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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 439.00 | 4.00 | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 505.00 | 27 613.00 | 13 891.00 | 41 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 497.00 | 28 053.00 | 5 325 444.00 | 5 353 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
BZ Autres créances | 18 996 644.00 | | 18 996 644.00 | 18 996 644.00 |
CF Disponibilités | 417 761.00 | | 417 761.00 | 417 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 480 553.00 | | 19 480 553.00 | 19 480 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 834 051.00 | 28 053.00 | 24 805 997.00 | 24 834 051.00 |
CU Autres participations | 5 294 947.00 | | 5 294 947.00 | 5 294 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
DG Autres réserves | 16 130 337.00 | 15 301 233.00 | | 16 130 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 203.00 | 829 104.00 | | 1 561 203.00 |
DL TOTAL (I) | 22 902 287.00 | 21 341 083.00 | | 22 902 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 624.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 895.00 | 1 892 477.00 | | 1 743 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 22 714.00 | | 57 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 149.00 | 42 783.00 | | 102 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 005.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 710.00 | 2 033 605.00 | | 1 903 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 805 997.00 | 23 374 689.00 | | 24 805 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 624.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 947.00 | | 515 947.00 | 515 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 947.00 | | 515 947.00 | 515 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 10 795.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195 719.00 | 25 000.00 | | 1 195 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 614.00 | 35 795.00 | | 1 197 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 025.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 330.00 | 25 000.00 | | 33 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 489.00 | 26 025.00 | | 34 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 125.00 | 9 770.00 | | 1 163 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 715.00 | -21 031.00 | | -7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 679.00 | 1 837 144.00 | | 2 737 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 476.00 | 1 008 039.00 | | 1 176 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 203.00 | 829 104.00 | | 1 561 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 065.00 | | 104 763.00 | 5 282 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 330.00 | 5 311 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 330.00 | 5 353 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | | 4 287.00 | 37 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 846.00 | | 100 031.00 | 5 244 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104.00 | 3 950.00 | | 24 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 3 510.00 | | 24 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 129.00 | 51 129.00 | 700 000.00 | 751 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VC Groupe et associés | 18 194 021.00 | 18 194 021.00 | | 18 194 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 992 767.00 | 992 767.00 | | 992 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 295.00 | 786 295.00 | | 786 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 067 393.00 | 19 062 793.00 | 4 600.00 | 19 067 393.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 711.00 | 1 203 711.00 | 700 000.00 | 1 903 711.00 |