| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 505.00 | 33 076.00 | 8 429.00 | 41 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 237.00 | 33 521.00 | 4 940 715.00 | 4 974 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BZ Autres créances | 20 837 838.00 | | 20 837 838.00 | 20 837 838.00 |
CF Disponibilités | 15 524 008.00 | | 15 524 008.00 | 15 524 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 421 205.00 | | 36 421 205.00 | 36 421 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 395 442.00 | 33 521.00 | 41 361 921.00 | 41 395 442.00 |
CU Autres participations | 4 914 443.00 | | 4 914 443.00 | 4 914 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
DG Autres réserves | 17 766 338.00 | 17 341 541.00 | | 17 766 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744 654.00 | 874 797.00 | | 16 744 654.00 |
DL TOTAL (I) | 39 721 739.00 | 23 427 085.00 | | 39 721 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 409.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 795.00 | 1 763 535.00 | | 1 333 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 84 223.00 | | 32 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 500.00 | 129 351.00 | | 273 500.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 181.00 | 1 977 519.00 | | 1 640 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 361 921.00 | 25 404 604.00 | | 41 361 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 409.00 | | 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
FG Production vendue services | 280 126.00 | | 280 126.00 | 280 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 356.00 | | 315 356.00 | 315 356.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 253 969.00 | | | 20 253 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 253 969.00 | 1 273.00 | | 20 253 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 003.00 | | | 2 803 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 003.00 | 76.00 | | 2 803 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 450 965.00 | 1 197.00 | | 17 450 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 135 759.00 | 1 902 214.00 | | 21 135 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 105.00 | 1 027 416.00 | | 4 391 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 744 654.00 | 874 797.00 | | 16 744 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 057.00 | | 2 423 184.00 | 5 354 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803 004.00 | 4 932 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803 004.00 | 4 974 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312 107.00 | | 2 423 184.00 | 5 312 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374.00 | 2 147.00 | | 31 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 930.00 | 2 147.00 | | 30 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 129.00 | 51 129.00 | 700 000.00 | 751 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 20 754 032.00 | 20 754 032.00 | | 20 754 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 582 667.00 | 582 667.00 | | 582 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 882 596.00 | 20 877 402.00 | 5 194.00 | 20 882 596.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 181.00 | 940 181.00 | 700 000.00 | 1 640 181.00 |