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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 034.00 | 1 484 120.00 | 542 914.00 | 2 027 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 135.00 | 17 993.00 | 2 142.00 | 20 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 775.00 | 1 503 095.00 | 551 680.00 | 2 054 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 103.00 | 2 979.00 | 444 124.00 | 447 103.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 524.00 | 2 979.00 | 574 545.00 | 577 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 300.00 | 1 506 074.00 | 1 126 225.00 | 2 632 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 318.00 | | | -28 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 934.00 | | | 587 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 466.00 | | | 148 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 532.00 | | | 1 006 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 225.00 | | | 1 126 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 532.00 | | | 1 006 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 254.00 | | 152 406.00 | 2 101 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 885.00 | 2 054 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 885.00 | 2 047 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 734.00 | | 152 320.00 | 2 093 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 86.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 949.00 | 188 664.00 | 196 519.00 | 1 510 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 967.00 | 188 664.00 | 196 519.00 | 1 509 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | | 22.00 | 36.00 |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | | 2 635.00 | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | | 2 635.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | | 2 657.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 443 581.00 | | | 443 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 934.00 | 587 934.00 | | 587 934.00 |
VI Groupe et associés | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 754.00 | | | 177 754.00 |
VP Divers | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 251.00 | 548 901.00 | 350.00 | 549 251.00 |
VW T.V.A. | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 532.00 | 1 006 532.00 | | 1 006 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 267 795.00 | | | 267 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 530 681.00 | | | 530 681.00 |
YT Sous‐traitance | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 685.00 | | | 304 685.00 |