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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 264.00 | 1 608 771.00 | 351 493.00 | 1 960 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 12 294.00 | 390.00 | 12 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 555.00 | 1 622 048.00 | 358 507.00 | 1 980 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 370.00 | | 509 370.00 | 509 370.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 091.00 | | 633 091.00 | 633 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 646.00 | 1 622 048.00 | 991 598.00 | 2 613 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DL TOTAL (I) | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 729.00 | | | 403 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 667.00 | | | 165 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 582.00 | | | 192 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 188.00 | | | 132 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 404.00 | | | 897 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 598.00 | | | 991 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 380.00 | | | 717 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 606.00 | | 73 562.00 | 1 955 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 613.00 | 1 980 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 613.00 | 1 972 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 999.00 | | 73 562.00 | 1 947 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 815.00 | 158 763.00 | 48 530.00 | 1 511 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 833.00 | 158 763.00 | 48 530.00 | 1 510 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 509 370.00 | 509 370.00 | | 509 370.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 154.00 | 191 131.00 | 180 024.00 | 371 154.00 |
VI Groupe et associés | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 637.00 | 609 287.00 | 350.00 | 609 637.00 |
VW T.V.A. | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 404.00 | 717 380.00 | 180 024.00 | 897 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
ST Autres comptes | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 563 823.00 | | | 563 823.00 |
YT Sous‐traitance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 707.00 | | | 323 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |