| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 064.00 | 1 493 823.00 | 436 241.00 | 1 930 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 935.00 | 17 010.00 | 925.00 | 17 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 607.00 | 1 511 815.00 | 443 791.00 | 1 955 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 852.00 | 589.00 | 468 263.00 | 468 852.00 |
BZ Autres créances | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 030.00 | 589.00 | 579 441.00 | 580 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 637.00 | 1 512 404.00 | 1 023 233.00 | 2 535 637.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 302.00 | | | 530 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 496.00 | | | 173 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 125.00 | | | 964 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 233.00 | | | 1 023 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 646.00 | | | 691 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FG Production vendue services | 734 525.00 | | 734 525.00 | 734 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 587.00 | | 736 587.00 | 736 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 603.00 | | | 894 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 495.00 | | | 901 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 775.00 | | 98 842.00 | 2 054 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 012.00 | 1 955 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 012.00 | 1 947 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 169.00 | | 98 842.00 | 2 047 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 095.00 | 168 394.00 | 159 673.00 | 1 503 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 112.00 | 168 394.00 | 159 673.00 | 1 502 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | 2 391.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | | 2 391.00 | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | | 2 405.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 468 148.00 | | | 468 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 252.00 | 231 772.00 | 272 480.00 | 504 252.00 |
VI Groupe et associés | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 350.00 | 563 000.00 | 350.00 | 563 350.00 |
VW T.V.A. | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 125.00 | 691 646.00 | 272 480.00 | 964 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 326 035.00 | | | 326 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 380 210.00 | | | 380 210.00 |
YT Sous‐traitance | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 219.00 | | | 377 219.00 |