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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 739.00 | 1 865 060.00 | 984 679.00 | 2 849 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 023.00 | 15 664.00 | 8 359.00 | 24 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 319.00 | 1 881 657.00 | 999 662.00 | 2 881 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 580.00 | | 584 580.00 | 584 580.00 |
BZ Autres créances | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 775.00 | | 705 775.00 | 705 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 094.00 | 1 881 657.00 | 1 705 437.00 | 3 587 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 220.00 | | | 1 170 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 865.00 | | | 176 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 540.00 | | | 1 602 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 437.00 | | | 1 705 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 047.00 | | | 809 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 588.00 | | 456 882.00 | 2 737 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 151.00 | 2 881 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 151.00 | 2 873 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 031.00 | | 456 882.00 | 2 730 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 787.00 | 233 084.00 | 290 214.00 | 1 938 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 854.00 | 233 084.00 | 290 214.00 | 1 937 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 584 580.00 | 584 580.00 | | 584 580.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 980.00 | 304 487.00 | 630 319.00 | 1 097 980.00 |
VI Groupe et associés | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 740.00 | | | 483 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 099.00 | | | 202 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 287.00 | 694 937.00 | 350.00 | 695 287.00 |
VW T.V.A. | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 540.00 | 809 047.00 | 630 319.00 | 1 602 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
ST Autres comptes | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 173.00 | | | 245 173.00 |
YT Sous‐traitance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 324.00 | | | 158 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |