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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 548.00 | 1 762 989.00 | 382 559.00 | 2 145 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 12 483.00 | 201.00 | 12 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 790.00 | 1 776 405.00 | 389 385.00 | 2 165 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 046.00 | | 513 046.00 | 513 046.00 |
BZ Autres créances | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 352.00 | | 675 352.00 | 675 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 142.00 | 1 776 405.00 | 1 064 737.00 | 2 841 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 935.00 | | | 487 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 795.00 | | | 971 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 737.00 | | | 1 064 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 776.00 | | | 719 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 555.00 | | 204 566.00 | 1 980 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 331.00 | 2 165 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 281.00 | 2 158 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 948.00 | | 204 565.00 | 1 972 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 1.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 048.00 | 173 688.00 | 19 331.00 | 1 622 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | 50.00 | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 065.00 | 173 688.00 | 19 281.00 | 1 621 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 441.00 | 184 441.00 | | 184 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 513 046.00 | 513 046.00 | | 513 046.00 |
VB T. V. A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 039.00 | 192 019.00 | 237 805.00 | 444 039.00 |
VI Groupe et associés | 161 777.00 | 161 777.00 | | 161 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 354.00 | | | 225 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 832.00 | 659 482.00 | 350.00 | 659 832.00 |
VW T.V.A. | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 795.00 | 719 776.00 | 237 805.00 | 971 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 288 616.00 | | | 288 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 463 353.00 | | | 463 353.00 |
YT Sous‐traitance | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 128.00 | | | 345 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |