| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 122.00 | 2 051 383.00 | 953 739.00 | 3 005 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 13 316.00 | 16 373.00 | 29 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 436.00 | 2 064 699.00 | 976 738.00 | 3 041 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 020.00 | 21 928.00 | 614 093.00 | 636 020.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 905.00 | 21 928.00 | 734 977.00 | 756 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 341.00 | 2 086 626.00 | 1 711 715.00 | 3 798 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | | | 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DL TOTAL (I) | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 561.00 | | | 1 099 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 912.00 | | | 1 599 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 715.00 | | | 1 711 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 701.00 | | | 838 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 319.00 | | 248 116.00 | 2 881 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 999.00 | 3 041 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 066.00 | 3 034 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 762.00 | | 248 116.00 | 2 873 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 657.00 | 267 913.00 | 84 871.00 | 1 881 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 724.00 | 267 913.00 | 83 939.00 | 1 880 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 687.00 | 224 687.00 | | 224 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 636 020.00 | 636 020.00 | | 636 020.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 332.00 | 296 121.00 | 652 207.00 | 1 057 332.00 |
VI Groupe et associés | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 301.00 | | | 333 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 539.00 | 736 189.00 | 350.00 | 736 539.00 |
VW T.V.A. | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 912.00 | 838 701.00 | 652 207.00 | 1 599 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 332 554.00 | | | 332 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
YT Sous‐traitance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 991.00 | | | 170 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 033.00 | | | 380 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |