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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 11 803.00 | 2 147.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 551.00 | 36 077.00 | 42 474.00 | 78 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 003.00 | 53 650.00 | 69 354.00 | 123 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
BP En cours de production de services | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 338.00 | | 1 706 338.00 | 1 706 338.00 |
BZ Autres créances | 654 423.00 | | 654 423.00 | 654 423.00 |
CF Disponibilités | 258 680.00 | | 258 680.00 | 258 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 548.00 | | 2 779 548.00 | 2 779 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 552.00 | 53 650.00 | 2 848 902.00 | 2 902 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 598.00 | 453 598.00 | | 453 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 419 567.00 | 276 652.00 | | 419 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 211.00 | 142 915.00 | | 210 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 550.00 | 894 339.00 | | 1 104 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 568.00 | 10 411.00 | | 22 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 179.00 | 1 014 617.00 | | 1 396 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 516.00 | 237 280.00 | | 236 516.00 |
EA Autres dettes | 80 959.00 | 128 218.00 | | 80 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | 233 053.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 740.00 | 1 649 540.00 | | 1 741 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 902.00 | 2 546 492.00 | | 2 848 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 587.00 | 1 649 540.00 | | 1 725 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 153 749.00 | 106 009.00 | 5 259 758.00 | 5 153 749.00 |
FG Production vendue services | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 673.00 | 106 009.00 | 5 279 682.00 | 5 173 673.00 |
FM Production stockée | | | -219 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 518.00 | 7 373.00 | | 18 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 12 000.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 12 675.00 | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 450.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | 9 287.00 | | 3 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 12 349.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 507.00 | 326.00 | | 13 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 330.00 | 61 340.00 | | 82 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 330.00 | 4 765 721.00 | | 5 100 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 119.00 | 4 622 806.00 | | 4 890 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 211.00 | 142 915.00 | | 210 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 700.00 | 16 004.00 | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 563.00 | | 22 273.00 | 116 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 123 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 97 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | | 22 188.00 | 91 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 648.00 | | 85.00 | 24 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 011.00 | 14 392.00 | 12 753.00 | 52 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 24.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | 14 368.00 | 12 753.00 | 51 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 179.00 | 1 396 179.00 | | 1 396 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 338.00 | | | 1 706 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 256 491.00 | | | 256 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 998.00 | 5 845.00 | 16 153.00 | 21 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VP Divers | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 036.00 | | | 374 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 914.00 | 2 365 414.00 | 16 500.00 | 2 381 914.00 |
VW T.V.A. | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 740.00 | 1 725 587.00 | 16 153.00 | 1 741 740.00 |