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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 1 368.00 | 1 496.00 | 2 864.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 10 336.00 | 6 213.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 585.00 | 97 348.00 | 158 236.00 | 255 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 524.00 | 123 002.00 | 175 522.00 | 298 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 966.00 | | 249 966.00 | 249 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 618.00 | 34 511.00 | 2 400 107.00 | 2 434 618.00 |
BZ Autres créances | 556 065.00 | | 556 065.00 | 556 065.00 |
CF Disponibilités | 437 960.00 | | 437 960.00 | 437 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 139.00 | 34 511.00 | 3 648 628.00 | 3 683 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 663.00 | 157 513.00 | 3 824 150.00 | 3 981 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 763 596.00 | 796 314.00 | | 763 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 665.00 | 216 905.00 | | 237 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 434.00 | 1 034 392.00 | | 1 022 434.00 |
DP Provisions pour risques | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 397.00 | 126 877.00 | | 246 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 148.00 | 1 148 885.00 | | 1 974 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 941.00 | 304 481.00 | | 274 941.00 |
EA Autres dettes | 194 043.00 | 206 761.00 | | 194 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 763 266.00 | 1 809 776.00 | | 2 763 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 150.00 | 2 882 618.00 | | 3 824 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 629.00 | 1 722 023.00 | | 2 715 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 605.00 | | 27 923.00 | 306 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 004.00 | 298 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 145.00 | 286 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | 655.00 | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 032.00 | | 26 196.00 | 279 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | | 1 072.00 | 25 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 778.00 | 45 423.00 | 7 199.00 | 84 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 775.00 | 359.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | 44 648.00 | 6 840.00 | 83 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 31 452.00 | 11 428.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | 31 452.00 | 11 428.00 | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 937.00 | 31 452.00 | 11 428.00 | 52 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 452.00 | 11 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 148.00 | 1 974 148.00 | | 1 974 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 043.00 | 194 043.00 | | 194 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 462.00 | 2 355 462.00 | | 2 355 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VB T. V. A. | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 530.00 | 47 894.00 | 47 636.00 | 95 530.00 |
VI Groupe et associés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 270.00 | | | 368 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 270.00 | 456 270.00 | | 456 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 133.00 | 2 995 213.00 | 920.00 | 2 996 133.00 |
VW T.V.A. | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 265.00 | 2 715 629.00 | 47 636.00 | 2 763 265.00 |