| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 12 803.00 | 1 147.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 6 352.00 | 5 829.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 54 709.00 | 78 433.00 | 133 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 548.00 | 74 284.00 | 110 264.00 | 184 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 700.00 | 14 487.00 | 1 707 213.00 | 1 721 700.00 |
BZ Autres créances | 502 913.00 | | 502 913.00 | 502 913.00 |
CF Disponibilités | 679 424.00 | | 679 424.00 | 679 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 203.00 | 14 487.00 | 2 965 716.00 | 2 980 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 751.00 | 88 771.00 | 3 075 980.00 | 3 164 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 453 598.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 583 376.00 | 419 567.00 | | 583 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 937.00 | 210 211.00 | | 212 937.00 |
DL TOTAL (I) | 817 487.00 | 1 104 550.00 | | 817 487.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 2 612.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 2 612.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898.00 | 22 568.00 | | 46 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 461.00 | | | 174 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 982.00 | 1 396 179.00 | | 1 610 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 460.00 | 236 516.00 | | 267 460.00 |
EA Autres dettes | 122 689.00 | 80 959.00 | | 122 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 302.00 | 5 518.00 | | 34 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 793.00 | 1 741 740.00 | | 2 256 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 980.00 | 2 848 902.00 | | 3 075 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 625.00 | 1 725 587.00 | | 2 228 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 095 593.00 | 599 819.00 | 5 695 412.00 | 5 095 593.00 |
FG Production vendue services | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 620.00 | 599 819.00 | 5 699 439.00 | 5 099 620.00 |
FM Production stockée | | | -61 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 649.00 | 18 518.00 | | 27 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 17 300.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 912.00 | 17 300.00 | | 14 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 713.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 3 080.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 3 793.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 037.00 | 13 507.00 | | 11 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 825.00 | 82 330.00 | | 76 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 614.00 | 5 100 330.00 | | 5 680 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 677.00 | 4 890 119.00 | | 5 467 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 937.00 | 210 211.00 | | 212 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 876.00 | 19 700.00 | | 14 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 003.00 | | 62 410.00 | 123 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 184 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 159 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 851.00 | | 62 287.00 | 97 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733.00 | | 123.00 | 24 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 650.00 | 26 473.00 | 5 839.00 | 53 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 230.00 | 26 473.00 | 5 839.00 | 53 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612.00 | | 912.00 | 2 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | 14 487.00 | 912.00 | 2 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 982.00 | 1 610 982.00 | | 1 610 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 316.00 | 1 704 316.00 | | 1 704 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 213.00 | 18 045.00 | 28 168.00 | 46 213.00 |
VI Groupe et associés | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 150.00 | 395 150.00 | | 395 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 898.00 | 2 229 398.00 | 16 500.00 | 2 245 898.00 |
VW T.V.A. | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 793.00 | 2 228 625.00 | 28 168.00 | 2 256 793.00 |