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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 302.00 | 562.00 | 2 864.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 12 878.00 | 3 670.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 871.00 | 154 145.00 | 176 726.00 | 330 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 806.00 | 183 276.00 | 207 530.00 | 390 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 426.00 | | 313 426.00 | 313 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 409.00 | 65 963.00 | 2 994 445.00 | 3 060 409.00 |
BZ Autres créances | 425 488.00 | | 425 488.00 | 425 488.00 |
CF Disponibilités | 718 665.00 | | 718 665.00 | 718 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 382.00 | 65 963.00 | 4 456 419.00 | 4 522 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 188.00 | 249 239.00 | 4 663 949.00 | 4 913 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 801 322.00 | 763 596.00 | | 801 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 872.00 | 237 665.00 | | 609 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 368.00 | 1 022 434.00 | | 1 432 368.00 |
DP Provisions pour risques | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 384.00 | 246 397.00 | | 636 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | 73 737.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 395.00 | 1 974 148.00 | | 1 981 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 231.00 | 274 941.00 | | 320 231.00 |
EA Autres dettes | 210 521.00 | 194 043.00 | | 210 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 131.00 | 2 763 266.00 | | 3 193 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 949.00 | 3 824 150.00 | | 4 663 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 959.00 | 2 715 629.00 | | 3 106 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 198 814.00 | 564 774.00 | 6 763 588.00 | 6 198 814.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 074.00 | 564 774.00 | 6 764 848.00 | 6 200 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 011 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 431.00 | 6 339.00 | | 23 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 28 700.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 28 700.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 28 865.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | -165.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 228.00 | 87 940.00 | | 237 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 620.00 | 6 866 321.00 | | 6 793 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 748.00 | 6 628 656.00 | | 6 183 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 872.00 | 237 665.00 | | 609 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 524.00 | | 93 789.00 | 298 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 390 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 361 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 083.00 | | 76 793.00 | 286 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | 16 996.00 | 9 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 002.00 | 61 781.00 | 1 507.00 | 123 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 934.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 634.00 | 60 847.00 | 1 507.00 | 121 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
6T Sur comptes clients | 34 511.00 | 31 452.00 | | 34 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 511.00 | 31 452.00 | | 34 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 961.00 | 31 452.00 | | 72 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 395.00 | 1 981 395.00 | | 1 981 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 521.00 | 210 521.00 | | 210 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 253.00 | 2 981 253.00 | | 2 981 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 073.00 | 548 901.00 | 86 172.00 | 635 073.00 |
VI Groupe et associés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 629.00 | | | 572 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 005.00 | | | 183 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 452.00 | 407 452.00 | | 407 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 078.00 | 3 490 291.00 | 17 787.00 | 3 508 078.00 |
VW T.V.A. | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 131.00 | 3 106 959.00 | 86 172.00 | 3 193 131.00 |