| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 705.00 | 159.00 | 2 864.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 393.00 | 15 437.00 | 1 957.00 | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 785.00 | 186 054.00 | 128 731.00 | 314 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 565.00 | 218 145.00 | 157 420.00 | 375 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 006.00 | 50 323.00 | 2 710 683.00 | 2 761 006.00 |
BZ Autres créances | 835 041.00 | | 835 041.00 | 835 041.00 |
CF Disponibilités | 586 779.00 | | 586 779.00 | 586 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 764.00 | 50 323.00 | 4 301 441.00 | 4 351 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 330.00 | 268 469.00 | 4 458 861.00 | 4 727 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 1 111 286.00 | 801 322.00 | | 1 111 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 578.00 | 609 872.00 | | 325 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 038.00 | 1 432 368.00 | | 1 458 038.00 |
DP Provisions pour risques | 36 750.00 | 38 450.00 | | 36 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 750.00 | 38 450.00 | | 36 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 749.00 | 636 384.00 | | 587 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 496.00 | 1 981 395.00 | | 1 792 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 959.00 | 320 231.00 | | 297 959.00 |
EA Autres dettes | 285 868.00 | 210 521.00 | | 285 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 073.00 | 3 193 131.00 | | 2 964 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 861.00 | 4 663 949.00 | | 4 458 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 458.00 | 3 106 959.00 | | 2 424 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 372 473.00 | 82 368.00 | 6 454 841.00 | 6 372 473.00 |
FG Production vendue services | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 320.00 | 82 368.00 | 6 552 688.00 | 6 470 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 457.00 | 23 431.00 | | 14 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 897.00 | 3 400.00 | | 22 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 597.00 | 3 400.00 | | 24 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 053.00 | 25.00 | | 32 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 457.00 | 3 375.00 | | -7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 596.00 | 237 228.00 | | 116 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 180.00 | 6 793 620.00 | | 6 609 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 602.00 | 6 183 748.00 | | 6 283 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 578.00 | 609 872.00 | | 325 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 806.00 | | 46 259.00 | 390 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 375 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 346 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 369.00 | | 46 259.00 | 361 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 276.00 | 64 351.00 | 29 482.00 | 183 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 403.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 974.00 | 63 949.00 | 29 482.00 | 180 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 450.00 | | 1 700.00 | 38 450.00 |
6T Sur comptes clients | 65 963.00 | | 15 640.00 | 65 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 963.00 | | 15 640.00 | 65 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 413.00 | | 17 340.00 | 104 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 496.00 | 1 792 496.00 | | 1 792 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 521.00 | 2 685 521.00 | | 2 685 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
VB T. V. A. | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VC Groupe et associés | 263 064.00 | 263 064.00 | | 263 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 172.00 | 46 557.00 | 539 612.00 | 586 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
VP Divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 604.00 | 529 604.00 | | 529 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 799.00 | 3 617 799.00 | | 3 617 799.00 |
VW T.V.A. | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 073.00 | 2 424 458.00 | 539 612.00 | 2 964 073.00 |