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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 952.00 | 1 616.00 | 2 568.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 803.00 | 147.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 015.00 | 7 899.00 | 7 117.00 | 15 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 164.00 | 62 124.00 | 167 040.00 | 229 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 605.00 | 84 778.00 | 221 827.00 | 306 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 069.00 | | 173 069.00 | 173 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 505.00 | 14 487.00 | 1 766 018.00 | 1 780 505.00 |
BZ Autres créances | 476 568.00 | | 476 568.00 | 476 568.00 |
CF Disponibilités | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 278.00 | 14 487.00 | 2 660 791.00 | 2 675 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 883.00 | 99 265.00 | 2 882 618.00 | 2 981 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 796 314.00 | 583 376.00 | | 796 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 905.00 | 212 937.00 | | 216 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 392.00 | 817 487.00 | | 1 034 392.00 |
DP Provisions pour risques | 38 450.00 | 1 700.00 | | 38 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 450.00 | 1 700.00 | | 38 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 877.00 | 46 898.00 | | 126 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 885.00 | 1 610 982.00 | | 1 148 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 481.00 | 267 460.00 | | 304 481.00 |
EA Autres dettes | 206 761.00 | 122 689.00 | | 206 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 772.00 | 34 302.00 | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 776.00 | 2 256 793.00 | | 1 809 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 618.00 | 3 075 980.00 | | 2 882 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 023.00 | 2 228 625.00 | | 1 722 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 548.00 | | 147 948.00 | 184 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 891.00 | 306 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 891.00 | 279 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 2 148.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 272.00 | | 145 651.00 | 159 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 856.00 | | 149.00 | 24 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 284.00 | 31 676.00 | 21 182.00 | 74 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 532.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 864.00 | 31 144.00 | 21 182.00 | 73 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 36 750.00 | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 187.00 | 36 750.00 | | 16 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 885.00 | 1 148 885.00 | | 1 148 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 121.00 | 1 763 121.00 | | 1 763 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VC Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 688.00 | 37 935.00 | 87 753.00 | 125 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 427.00 | 396 427.00 | | 396 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 418.00 | 2 277 418.00 | | 2 277 418.00 |
VW T.V.A. | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 776.00 | 1 722 023.00 | 87 753.00 | 1 809 776.00 |