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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 673.00 | | 975 673.00 | 975 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 268.00 | 332 837.00 | 77 431.00 | 410 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | 3 400.00 | 11 960.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 441.00 | 353 542.00 | 1 065 899.00 | 1 419 441.00 |
BT Marchandises | 232 705.00 | | 232 705.00 | 232 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
BZ Autres créances | 247 446.00 | | 247 446.00 | 247 446.00 |
CF Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 794.00 | | 588 794.00 | 588 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 235.00 | 353 542.00 | 1 654 693.00 | 2 008 235.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 844.00 | -159 329.00 | | -7 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 441.00 | 151 485.00 | | 157 441.00 |
DL TOTAL (I) | 939 697.00 | 782 255.00 | | 939 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 395.00 | 599 681.00 | | 492 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 780.00 | 48 325.00 | | 26 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 117 483.00 | | 145 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 854.00 | 74 558.00 | | 49 854.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 25 769.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 995.00 | 865 818.00 | | 714 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 693.00 | 1 648 074.00 | | 1 654 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 441.00 | | | 1 419 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 574.00 | | | 427 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 112.00 | 36 030.00 | | 314 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 112.00 | 36 030.00 | | 314 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 396.00 | 109 599.00 | 382 797.00 | 492 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 322.00 | 308 962.00 | 15 360.00 | 324 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 996.00 | 332 199.00 | 382 797.00 | 714 996.00 |