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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 673.00 | | 975 673.00 | 975 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 204.00 | 321 142.00 | 68 061.00 | 389 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 911.00 | 3 400.00 | 17 511.00 | 20 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 829.00 | 340 448.00 | 1 066 380.00 | 1 406 829.00 |
BT Marchandises | 228 275.00 | | 228 275.00 | 228 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BZ Autres créances | 201 986.00 | | 201 986.00 | 201 986.00 |
CF Disponibilités | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 873.00 | | 576 873.00 | 576 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 702.00 | 340 448.00 | 1 643 253.00 | 1 983 702.00 |
CU Autres participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 241 069.00 | 149 597.00 | | 241 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 027.00 | 131 471.00 | | 128 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 196.00 | 1 071 169.00 | | 1 159 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 618.00 | 411 290.00 | | 294 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 293.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 819.00 | 191 626.00 | | 138 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 53 447.00 | | 48 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 056.00 | 656 657.00 | | 484 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 253.00 | 1 727 826.00 | | 1 643 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 959.00 | 362 345.00 | | 198 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 356.00 | | 7 473.00 | 1 399 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 078.00 | | 32.00 | 405 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 604.00 | | 7 441.00 | 18 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 421.00 | 25 628.00 | | 311 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 421.00 | 25 628.00 | | 311 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
UX Autres créances clients | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 619.00 | 95 659.00 | 198 959.00 | 294 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
VP Divers | 201 986.00 | 201 986.00 | | 201 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 152.00 | 251 241.00 | 20 911.00 | 272 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 057.00 | 285 097.00 | 198 959.00 | 484 057.00 |