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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 673.00 | | 1 995 673.00 | 1 995 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 532.00 | 340 828.00 | 57 704.00 | 398 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | 3 400.00 | 25 001.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 254.00 | 360 135.00 | 2 086 119.00 | 2 446 254.00 |
BT Marchandises | 269 841.00 | | 269 841.00 | 269 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BZ Autres créances | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
CF Disponibilités | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 399.00 | | 747 399.00 | 747 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 654.00 | 360 135.00 | 2 833 518.00 | 3 193 654.00 |
CU Autres participations | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 319 096.00 | 241 069.00 | | 319 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 540.00 | 128 027.00 | | 118 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 736.00 | 1 159 196.00 | | 1 227 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 345.00 | 294 618.00 | | 1 275 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 893.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 565.00 | 138 819.00 | | 206 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 819.00 | 48 724.00 | | 60 819.00 |
EA Autres dettes | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 782.00 | 484 056.00 | | 1 605 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 518.00 | 1 643 253.00 | | 2 833 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 392.00 | 285 097.00 | | 518 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 829.00 | | 1 048 426.00 | 1 406 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 446 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 414 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | 1 020 000.00 | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 110.00 | | 18 329.00 | 405 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 045.00 | | 10 097.00 | 26 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 049.00 | 26 555.00 | 6 869.00 | 337 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 049.00 | 26 555.00 | 6 869.00 | 337 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
UX Autres créances clients | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 345.00 | 187 956.00 | 474 942.00 | 1 275 345.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 890.00 | | | 1 098 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 147.00 | 300 746.00 | 28 401.00 | 329 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 782.00 | 518 393.00 | 474 942.00 | 1 605 782.00 |