|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 6 294.00 | 6 130.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 772.00 | 54 130.00 | 13 642.00 | 67 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 429.00 | 9 740.00 | 3 689.00 | 13 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 901.00 | 71 463.00 | 56 437.00 | 127 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BN En cours de production de biens | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
BZ Autres créances | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 619.00 | | 364 619.00 | 364 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 520.00 | 71 463.00 | 421 057.00 | 492 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 020.00 | 141 857.00 | | 147 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 5 162.00 | | 10 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 599.00 | 2 118.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 167 823.00 | 157 523.00 | | 167 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 977.00 | 52 929.00 | | 114 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 33 689.00 | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 261.00 | 51 077.00 | | 63 261.00 |
EA Autres dettes | | 2 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 233.00 | 140 833.00 | | 253 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 057.00 | 298 356.00 | | 421 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 521.00 | 116 410.00 | | 173 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 504.00 | 21 719.00 | | 50 504.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 474.00 | 14 761.00 | 49 713.00 | 64 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 498.00 | 152 498.00 | | 152 498.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 234.00 | 173 521.00 | 49 713.00 | 223 234.00 |