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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 7 594.00 | 4 829.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 398.00 | 31 647.00 | 11 751.00 | 43 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 976.00 | 14 050.00 | 56 926.00 | 70 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 074.00 | 54 590.00 | 76 483.00 | 131 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BN En cours de production de biens | 115 561.00 | | 115 561.00 | 115 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 169.00 | 4 647.00 | 142 522.00 | 147 169.00 |
BZ Autres créances | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 519.00 | 4 647.00 | 359 872.00 | 364 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 593.00 | 59 237.00 | 436 355.00 | 495 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 838.00 | 147 020.00 | | 157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 10 818.00 | | 11 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080.00 | 1 599.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 178 832.00 | 167 823.00 | | 178 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 926.00 | 114 977.00 | | 92 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 44 994.00 | | 76 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 969.00 | 63 261.00 | | 84 969.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 523.00 | 253 233.00 | | 257 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 355.00 | 421 057.00 | | 436 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 812.00 | 173 521.00 | | 222 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 154.00 | 50 504.00 | | 43 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 772.00 | 15 061.00 | 34 711.00 | 49 772.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VP Divers | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VW T.V.A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 524.00 | 222 813.00 | 34 711.00 | 257 524.00 |