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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 10 189.00 | 2 235.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 032.00 | 40 386.00 | 7 645.00 | 48 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 095.00 | 32 521.00 | 49 574.00 | 82 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 030.00 | 84 396.00 | 65 633.00 | 150 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BN En cours de production de biens | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 681.00 | 15 026.00 | 167 655.00 | 182 681.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 126.00 | 15 026.00 | 465 100.00 | 480 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 156.00 | 99 423.00 | 530 733.00 | 630 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 065.00 | 169 366.00 | | 185 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 304.00 | 15 699.00 | | 18 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43.00 | 562.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 211 798.00 | 194 012.00 | | 211 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 514.00 | 50 633.00 | | 132 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 833.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | 72 846.00 | | 43 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 238.00 | 90 496.00 | | 115 238.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 4 575.00 | | 6 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 935.00 | 220 384.00 | | 318 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 733.00 | 414 397.00 | | 530 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 079.00 | 220 384.00 | | 293 079.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 747.00 | -20 747.00 | | 20 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 182 682.00 | 182 682.00 | | 182 682.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 999.00 | 21 142.00 | -25 857.00 | 46 999.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 936.00 | 293 079.00 | -25 857.00 | 318 936.00 |