| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 1 566.00 | 536.00 | 2 102.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 11 364.00 | 1 060.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 571.00 | 43 631.00 | 4 939.00 | 48 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 815.00 | 34 477.00 | 65 338.00 | 99 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 850.00 | 91 040.00 | 100 810.00 | 191 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
BN En cours de production de biens | 345 156.00 | | 345 156.00 | 345 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 665.00 | 17 530.00 | 141 134.00 | 158 665.00 |
BZ Autres créances | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 019.00 | 17 530.00 | 625 488.00 | 643 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 870.00 | 108 571.00 | 726 299.00 | 834 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 370.00 | 185 065.00 | | 203 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619.00 | 18 304.00 | | 6 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 218 374.00 | 211 798.00 | | 218 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 548.00 | 132 514.00 | | 310 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 43 255.00 | | 38 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 053.00 | 115 238.00 | | 156 053.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 6 941.00 | | 2 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 924.00 | 318 935.00 | | 507 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 299.00 | 530 733.00 | | 726 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 087.00 | 293 079.00 | | 245 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 539.00 | 85 515.00 | | 29 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
UX Autres créances clients | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -8 355.00 | -8 355.00 | | -8 355.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VC Groupe et associés | -16 238.00 | -16 238.00 | | -16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 010.00 | 18 172.00 | 262 838.00 | 281 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VW T.V.A. | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 925.00 | 245 087.00 | 262 838.00 | 507 925.00 |