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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 1 834.00 | 268.00 | 2 102.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 056.00 | 38 609.00 | 17 447.00 | 56 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 943.00 | 9 499.00 | 42 443.00 | 51 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 671.00 | 51 690.00 | 82 981.00 | 134 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BN En cours de production de biens | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 879.00 | 20 035.00 | 423 843.00 | 443 879.00 |
BZ Autres créances | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 345.00 | 20 035.00 | 783 309.00 | 803 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 016.00 | 71 725.00 | 866 291.00 | 938 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 989.00 | 203 370.00 | | 209 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | 6 619.00 | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 222 501.00 | 218 374.00 | | 222 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 186.00 | 310 548.00 | | 394 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 580.00 | 38 531.00 | | 67 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 658.00 | 156 053.00 | | 180 658.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 2 791.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 789.00 | 507 924.00 | | 643 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 291.00 | 726 299.00 | | 866 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 329.00 | 245 087.00 | | 437 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UX Autres créances clients | 443 879.00 | 443 879.00 | | 443 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VC Groupe et associés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 837.00 | 56 377.00 | 206 460.00 | 262 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 498.00 | 525 498.00 | | 525 498.00 |
VW T.V.A. | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 932.00 | 436 471.00 | 206 460.00 | 642 932.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |