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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 8 895.00 | 3 529.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 032.00 | 35 862.00 | 12 169.00 | 48 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 835.00 | 21 202.00 | 58 632.00 | 79 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 768.00 | 67 259.00 | 75 508.00 | 142 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BN En cours de production de biens | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 374.00 | 16 817.00 | 134 556.00 | 151 374.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 706.00 | 16 817.00 | 338 888.00 | 355 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 474.00 | 84 077.00 | 414 397.00 | 498 474.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 366.00 | 157 838.00 | | 169 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 699.00 | 11 527.00 | | 15 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 1 080.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 194 012.00 | 178 832.00 | | 194 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 633.00 | 92 926.00 | | 50 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 80.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 846.00 | 76 632.00 | | 72 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 496.00 | 84 969.00 | | 90 496.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 2 914.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 384.00 | 257 523.00 | | 220 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 397.00 | 436 355.00 | | 414 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 384.00 | 222 812.00 | | 220 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 882.00 | 43 154.00 | | 15 882.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 385.00 | 220 385.00 | | 220 385.00 |