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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 8 678.00 | 2 302.00 | 10 980.00 |
AP Constructions | 747 535.00 | 259 343.00 | 488 193.00 | 747 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 197.00 | 551 939.00 | 203 258.00 | 755 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 164.00 | 42 288.00 | 12 876.00 | 55 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 226.00 | 862 248.00 | 706 979.00 | 1 569 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BT Marchandises | 2 218.00 | 312.00 | 1 906.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BZ Autres créances | 621 079.00 | | 621 079.00 | 621 079.00 |
CF Disponibilités | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 351.00 | 312.00 | 762 040.00 | 762 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 578.00 | 862 559.00 | 1 469 018.00 | 2 331 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 807.00 | 75 103.00 | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 612.00 | 216 704.00 | | 237 612.00 |
DL TOTAL (I) | 247 834.00 | 300 222.00 | | 247 834.00 |
DP Provisions pour risques | 4 942.00 | 15 882.00 | | 4 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942.00 | 15 882.00 | | 4 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 030.00 | 833 118.00 | | 850 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | 153 627.00 | | 172 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 992.00 | 194 993.00 | | 193 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 241.00 | 1 183 792.00 | | 1 216 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 018.00 | 1 499 896.00 | | 1 469 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
FD Production vendue biens | 3 410 956.00 | | 3 410 956.00 | 3 410 956.00 |
FG Production vendue services | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 466.00 | | 3 557 466.00 | 3 557 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 699 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 5 500.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 3 372.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 3 372.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | 2 128.00 | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 019.00 | 92 224.00 | | 100 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 101.00 | 3 431 995.00 | | 3 591 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 488.00 | 3 215 291.00 | | 3 353 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 612.00 | 216 704.00 | | 237 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 520.00 | | 79 679.00 | 1 506 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 972.00 | 1 569 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 972.00 | 1 557 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | 1 460.00 | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 649.00 | | 78 219.00 | 1 496 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 922.00 | 130 503.00 | 16 177.00 | 747 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 1 386.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 630.00 | 129 117.00 | 16 177.00 | 740 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 882.00 | 118.00 | 11 058.00 | 15 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551.00 | | 240.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | 240.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 433.00 | 118.00 | 11 298.00 | 16 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 9 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 030.00 | 850 030.00 | | 850 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | 172 220.00 | | 172 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VC Groupe et associés | 540 789.00 | | | 540 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VP Divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |