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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 12 501.00 | 1 895.00 | 14 396.00 |
AP Constructions | 942 736.00 | 399 383.00 | 543 353.00 | 942 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 467.00 | 584 705.00 | 217 762.00 | 802 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 34 474.00 | 5 800.00 | 40 274.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 223.00 | 1 031 063.00 | 769 160.00 | 1 800 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BT Marchandises | 2 726.00 | 2 474.00 | 252.00 | 2 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BZ Autres créances | 646 192.00 | | 646 192.00 | 646 192.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 762.00 | 2 474.00 | 792 288.00 | 794 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 985.00 | 1 033 537.00 | 1 561 448.00 | 2 594 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 11 888.00 | 5 541.00 | | 11 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 801.00 | 106 348.00 | | 235 801.00 |
DL TOTAL (I) | 256 104.00 | 120 303.00 | | 256 104.00 |
DP Provisions pour risques | 9 146.00 | 4 588.00 | | 9 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 146.00 | 4 588.00 | | 9 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 505.00 | 876 929.00 | | 888 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 678.00 | 191 601.00 | | 197 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 840.00 | 222 400.00 | | 207 840.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 188.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 198.00 | 1 291 119.00 | | 1 296 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 448.00 | 1 416 010.00 | | 1 561 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
FD Production vendue biens | 3 644 309.00 | | 3 644 309.00 | 3 644 309.00 |
FG Production vendue services | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 089.00 | | 3 838 089.00 | 3 838 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 722 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 657.00 | 1 041.00 | | 7 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | 1 041.00 | | 7 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 75.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | 16 041.00 | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 490.00 | 16 116.00 | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | -15 075.00 | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 761.00 | 3 278.00 | | 89 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 475.00 | 3 678 236.00 | | 3 852 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 674.00 | 3 571 888.00 | | 3 616 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 801.00 | 106 348.00 | | 235 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 081.00 | | 21 739.00 | 1 795 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 597.00 | 1 800 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 597.00 | 1 785 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 334.00 | | 21 739.00 | 1 780 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 187.00 | 143 483.00 | 8 607.00 | 896 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 2 228.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 914.00 | 141 255.00 | 8 607.00 | 885 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 588.00 | 4 558.00 | | 4 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162.00 | 2 312.00 | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 2 312.00 | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | 6 871.00 | | 4 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 505.00 | 888 505.00 | | 888 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VC Groupe et associés | 592 663.00 | 592 663.00 | | 592 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 814.00 | 727 814.00 | | 727 814.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 398.00 | 1 294 398.00 | | 1 294 398.00 |