| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 10 273.00 | 4 124.00 | 14 396.00 |
AP Constructions | 942 736.00 | 359 851.00 | 582 885.00 | 942 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 305.00 | 495 661.00 | 301 643.00 | 797 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 294.00 | 30 402.00 | 9 891.00 | 40 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 081.00 | 896 187.00 | 898 894.00 | 1 795 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | 162.00 | 3 623.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BZ Autres créances | 392 338.00 | | 392 338.00 | 392 338.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 278.00 | 162.00 | 517 116.00 | 517 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 359.00 | 896 349.00 | 1 416 010.00 | 2 312 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DH Report à nouveau | | 44 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348.00 | 61 121.00 | | 106 348.00 |
DL TOTAL (I) | 120 303.00 | 113 956.00 | | 120 303.00 |
DP Provisions pour risques | 4 588.00 | 5 286.00 | | 4 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588.00 | 5 286.00 | | 4 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 929.00 | 913 851.00 | | 876 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 601.00 | 209 665.00 | | 191 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 400.00 | 221 101.00 | | 222 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 674.00 | | |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 119.00 | 1 429 602.00 | | 1 291 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 010.00 | 1 548 844.00 | | 1 416 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
FD Production vendue biens | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 |
FG Production vendue services | 117 064.00 | 3 318.00 | 120 382.00 | 117 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 506.00 | 3 318.00 | 3 639 824.00 | 3 636 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 730 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 4 240.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 500.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041.00 | 4 692.00 | | 16 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 116.00 | 7 192.00 | | 16 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 075.00 | -2 952.00 | | -15 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | -13 943.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 236.00 | 3 514 130.00 | | 3 678 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 888.00 | 3 453 009.00 | | 3 571 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 348.00 | 61 121.00 | | 106 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 339.00 | | 8 365.00 | 2 135 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 263.00 | 327 361.00 | 1 795 081.00 | 21 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 324.00 | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 325 037.00 | 1 780 334.00 | 21 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | 5 440.00 | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 709.00 | | 2 925.00 | 2 123 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 354.00 | 173 665.00 | 312 832.00 | 1 035 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 2 480.00 | 2 308.00 | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 254.00 | 171 185.00 | 310 525.00 | 1 025 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 286.00 | 4 588.00 | 5 286.00 | 5 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787.00 | | 625.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 625.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | 4 588.00 | 5 912.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | 5 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 929.00 | 876 929.00 | | 876 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VC Groupe et associés | 230 874.00 | 230 874.00 | | 230 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 013.00 | 468 013.00 | | 468 013.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 119.00 | 1 291 119.00 | | 1 291 119.00 |