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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 10 101.00 | 1 180.00 | 11 280.00 |
AP Constructions | 958 093.00 | 321 793.00 | 636 300.00 | 958 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 231.00 | 655 504.00 | 425 727.00 | 1 081 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 123.00 | 47 956.00 | 15 166.00 | 63 123.00 |
AX Avances et acomptes | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 339.00 | 1 035 354.00 | 1 099 985.00 | 2 135 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | 787.00 | 731.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BZ Autres créances | 288 106.00 | | 288 106.00 | 288 106.00 |
CF Disponibilités | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 646.00 | 787.00 | 448 859.00 | 449 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 986.00 | 1 036 141.00 | 1 548 844.00 | 2 584 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 44 419.00 | 1 807.00 | | 44 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 121.00 | 237 612.00 | | 61 121.00 |
DL TOTAL (I) | 113 956.00 | 247 834.00 | | 113 956.00 |
DP Provisions pour risques | 5 286.00 | 4 942.00 | | 5 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 286.00 | 4 942.00 | | 5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 851.00 | 850 030.00 | | 913 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 665.00 | 172 220.00 | | 209 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 101.00 | 193 992.00 | | 221 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 602.00 | 1 216 241.00 | | 1 429 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 844.00 | 1 469 018.00 | | 1 548 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
FD Production vendue biens | 3 316 962.00 | | 3 316 962.00 | 3 316 962.00 |
FG Production vendue services | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 975.00 | | 3 471 975.00 | 3 471 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 658 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 2 256.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | 795.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 795.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | 1 461.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 943.00 | 100 019.00 | | -13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 130.00 | 3 591 101.00 | | 3 514 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 009.00 | 3 353 488.00 | | 3 453 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 121.00 | 237 612.00 | | 61 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 226.00 | | 583 685.00 | 1 569 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 2 135 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 572.00 | 2 123 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | 300.00 | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 896.00 | | 583 385.00 | 1 557 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 248.00 | 185 986.00 | 12 880.00 | 862 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 1 423.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 570.00 | 184 563.00 | 12 880.00 | 853 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 942.00 | 462.00 | 118.00 | 4 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312.00 | 475.00 | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 475.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 938.00 | 118.00 | 5 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 851.00 | 913 851.00 | | 913 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VB T. V. A. | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VP Divers | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 495.00 | 392 495.00 | | 392 495.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 602.00 | 1 429 602.00 | | 1 429 602.00 |