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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AP Constructions | 1 047 366.00 | 480 081.00 | 567 286.00 | 1 047 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 524.00 | 591 542.00 | 293 982.00 | 885 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 28 569.00 | 3 712.00 | 32 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 715.00 | 1 108 385.00 | 865 330.00 | 1 973 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BT Marchandises | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BZ Autres créances | 593 441.00 | | 593 441.00 | 593 441.00 |
CF Disponibilités | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 396.00 | 514.00 | 737 883.00 | 738 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 111.00 | 1 108 898.00 | 1 603 212.00 | 2 712 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 425 985.00 | 247 689.00 | | 425 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 056.00 | 328 295.00 | | 594 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 455.00 | 584 400.00 | | 1 028 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 789.00 | 2 451.00 | | 3 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 789.00 | 2 451.00 | | 3 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 899 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 959.00 | 129 636.00 | | 191 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 188.00 | 216 256.00 | | 217 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
EA Autres dettes | 93 469.00 | 126 384.00 | | 93 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 968.00 | 1 373 474.00 | | 570 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 212.00 | 1 960 325.00 | | 1 603 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
FD Production vendue biens | 3 973 829.00 | | 3 973 829.00 | 3 973 829.00 |
FG Production vendue services | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 908.00 | | 4 146 908.00 | 4 146 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 792 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 5 557.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 5 557.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | 1 304.00 | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 1 304.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | 4 253.00 | | -4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 314.00 | 126 015.00 | | 212 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 508.00 | 3 362 698.00 | | 4 266 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 452.00 | 3 034 403.00 | | 3 672 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 056.00 | 328 295.00 | | 594 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 488.00 | | 320 648.00 | 1 814 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 421.00 | 1 973 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 203.00 | 8 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 218.00 | 1 965 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 741.00 | | 320 648.00 | 1 799 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 691.00 | 120 212.00 | 156 518.00 | 1 144 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 323.00 | 73.00 | 6 203.00 | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 368.00 | 120 139.00 | 150 315.00 | 1 130 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451.00 | 1 338.00 | | 2 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 876.00 | 514.00 | 876.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 514.00 | 876.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 1 852.00 | 876.00 | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 959.00 | 191 959.00 | | 191 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VC Groupe et associés | 521 840.00 | 521 840.00 | | 521 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 393.00 | 689 393.00 | | 689 393.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 968.00 | 570 968.00 | | 570 968.00 |