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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 14 323.00 | 73.00 | 14 396.00 |
AP Constructions | 954 346.00 | 439 557.00 | 514 788.00 | 954 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 122.00 | 653 958.00 | 151 164.00 | 805 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 36 853.00 | 3 421.00 | 40 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 488.00 | 1 144 691.00 | 669 797.00 | 1 814 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BT Marchandises | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BZ Autres créances | 1 171 314.00 | | 1 171 314.00 | 1 171 314.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 404.00 | 876.00 | 1 290 528.00 | 1 291 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 892.00 | 1 145 567.00 | 1 960 325.00 | 3 105 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 247 689.00 | 11 888.00 | | 247 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 295.00 | 235 801.00 | | 328 295.00 |
DL TOTAL (I) | 584 400.00 | 256 104.00 | | 584 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 451.00 | 9 146.00 | | 2 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451.00 | 9 146.00 | | 2 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 018.00 | 888 505.00 | | 899 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 636.00 | 197 678.00 | | 129 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 256.00 | 207 840.00 | | 216 256.00 |
EA Autres dettes | 126 384.00 | 375.00 | | 126 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 474.00 | 1 296 198.00 | | 1 373 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 325.00 | 1 561 448.00 | | 1 960 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 567.00 | | 3 065 567.00 | 3 065 567.00 |
FG Production vendue services | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 419.00 | | 3 221 419.00 | 3 221 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 602 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | 7 657.00 | | 5 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 7 657.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | 7 990.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 10 490.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | -2 833.00 | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 015.00 | 89 761.00 | | 126 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 698.00 | 3 852 475.00 | | 3 362 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 403.00 | 3 616 674.00 | | 3 034 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 295.00 | 235 801.00 | | 328 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 223.00 | | 23 697.00 | 1 800 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 1 814 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 1 799 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 477.00 | | 23 697.00 | 1 785 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 063.00 | 121 756.00 | 8 128.00 | 1 031 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | 1 822.00 | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 562.00 | 119 934.00 | 8 128.00 | 1 018 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 146.00 | 505.00 | 7 200.00 | 9 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 474.00 | | 1 598.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | 1 598.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 620.00 | 505.00 | 8 798.00 | 11 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 8 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 018.00 | 899 018.00 | | 899 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 207.00 | 1 036 207.00 | | 1 036 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
VP Divers | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 465.00 | 1 234 465.00 | | 1 234 465.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 674.00 | 1 371 674.00 | | 1 371 674.00 |