| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AP Constructions | 199 664.00 | 153 714.00 | 45 950.00 | 199 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 058.00 | 967 928.00 | 293 130.00 | 1 261 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 466.00 | 260 996.00 | 272 470.00 | 533 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 788.00 | 1 395 237.00 | 616 550.00 | 2 011 788.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 519.00 | 187 013.00 | 1 711 506.00 | 1 898 519.00 |
BZ Autres créances | 1 750 800.00 | | 1 750 800.00 | 1 750 800.00 |
CF Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 031.00 | 187 013.00 | 3 486 018.00 | 3 673 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 820.00 | 1 582 251.00 | 4 102 569.00 | 5 684 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 750 223.00 | 693 222.00 | | 750 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 885.00 | 57 000.00 | | 74 885.00 |
DL TOTAL (I) | 913 108.00 | 838 223.00 | | 913 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 074 056.00 | 1 089 940.00 | | 1 074 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 056.00 | 1 089 940.00 | | 1 074 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 326.00 | 538 191.00 | | 363 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 839.00 | 598 103.00 | | 1 042 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 738.00 | 533 363.00 | | 553 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 156 913.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 421.00 | 41 021.00 | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 404.00 | 1 867 635.00 | | 2 115 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 569.00 | 3 795 798.00 | | 4 102 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 633.00 | 1 867 635.00 | | 1 900 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
FG Production vendue services | 5 009 460.00 | | 5 009 460.00 | 5 009 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 199.00 | | 5 138 199.00 | 5 138 199.00 |
FM Production stockée | | | -22 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 738.00 | |
GE Autres charges | | | 23 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 416.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 175.00 | 416.00 | | 20 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 657.00 | 100.00 | | 29 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 657.00 | 100.00 | | 29 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | 316.00 | | -9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | 7 428.00 | | 19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 419.00 | 5 254 959.00 | | 5 469 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 533.00 | 5 197 958.00 | | 5 394 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 885.00 | 57 000.00 | | 74 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 901.00 | | 74 587.00 | 1 947 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 2 011 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 1 994 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 302.00 | | 74 587.00 | 1 930 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 092.00 | 257 845.00 | 10 700.00 | 1 148 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 1 215.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 709.00 | 256 630.00 | 10 700.00 | 1 136 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 940.00 | 152 738.00 | 168 622.00 | 1 089 940.00 |
6T Sur comptes clients | 200 653.00 | 239 305.00 | 252 945.00 | 200 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 653.00 | 239 305.00 | 252 945.00 | 200 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 593.00 | 392 043.00 | 421 567.00 | 1 290 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 043.00 | 421 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 582.00 | 145 811.00 | 214 771.00 | 360 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 839.00 | 1 042 839.00 | | 1 042 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 265.00 | | | 1 799 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
VB T. V. A. | 298 106.00 | | | 298 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 043.00 | | | 1 346 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 120.00 | | | 230 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 128.00 | 3 657 128.00 | | 3 657 128.00 |
VW T.V.A. | 303 608.00 | 303 608.00 | | 303 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 404.00 | 1 900 633.00 | 214 771.00 | 2 115 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 741.00 | 26 018.00 | | 14 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 583.00 | 22 665.00 | | 22 583.00 |
ST Autres comptes | 803 173.00 | 715 670.00 | | 803 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 230.00 | 52 340.00 | | 69 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 323 859.00 | 2 580 170.00 | | 2 323 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 326.00 | 176 711.00 | | 175 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 293.00 | 11 547.00 | | 36 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 034.00 | 37 565.00 | | 51 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665 591.00 | | | 1 665 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 621.00 | | | 1 292 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 394 173.00 | 3 547 557.00 | | 3 394 173.00 |