| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 6 322.00 | | 6 321.00 |
AP Constructions | 221 604.00 | 200 944.00 | 20 660.00 | 221 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 814.00 | 412 127.00 | 96 687.00 | 508 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 726.00 | 335 536.00 | 202 191.00 | 537 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 338.00 | | 724 338.00 | 724 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 859.00 | 954 928.00 | 1 128 931.00 | 2 083 859.00 |
BT Marchandises | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 127.00 | 99 442.00 | 3 142 685.00 | 3 242 127.00 |
BZ Autres créances | 353 594.00 | | 353 594.00 | 353 594.00 |
CF Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 735.00 | 99 442.00 | 3 657 293.00 | 3 756 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 595.00 | 1 054 370.00 | 4 786 225.00 | 5 840 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 142.00 | | | -27 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 518.00 | -112 216.00 | | -101 518.00 |
DL TOTAL (I) | -40 661.00 | 60 857.00 | | -40 661.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416 212.00 | 934 341.00 | | 1 416 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 212.00 | 947 341.00 | | 1 429 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 273.00 | 1 564.00 | | 290 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 259.00 | 586 505.00 | | 1 085 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 303.00 | 804 900.00 | | 768 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 020.00 | 717 669.00 | | 593 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 853.00 | 51 448.00 | | 464 853.00 |
EA Autres dettes | 153 099.00 | 18 430.00 | | 153 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 867.00 | 101 701.00 | | 42 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 674.00 | 2 282 220.00 | | 3 397 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 225.00 | 3 290 418.00 | | 4 786 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 007.00 | 2 282 220.00 | | 3 131 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 273.00 | | | 290 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 389.00 | | 377 389.00 | 377 389.00 |
FG Production vendue services | 3 484 774.00 | | 3 484 774.00 | 3 484 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 164.00 | | 3 862 164.00 | 3 862 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 871.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 220 412.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 222 368.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 2 249.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 162 662.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 515.00 | 59 706.00 | | 23 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 125.00 | 8 253 617.00 | | 3 918 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 643.00 | 8 365 833.00 | | 4 019 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 518.00 | -112 216.00 | | -101 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 425.00 | 21 940.00 | 695 085.00 | 1 533 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 590.00 | 2 083 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 590.00 | 1 992 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 104.00 | 21 940.00 | 615 029.00 | 1 522 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 80 056.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 055.00 | 112 507.00 | 21 634.00 | 864 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 396.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 129.00 | 112 111.00 | 21 634.00 | 858 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 341.00 | 481 871.00 | -34.00 | 947 341.00 |
6T Sur comptes clients | 61 076.00 | 38 366.00 | | 61 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 077.00 | 38 366.00 | | 61 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 417.00 | 520 237.00 | | 1 008 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 623.00 | 130 957.00 | 266 666.00 | 397 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 303.00 | 768 303.00 | | 768 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 853.00 | 464 853.00 | | 464 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 386.00 | 3 180 386.00 | | 3 180 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VB T. V. A. | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
VC Groupe et associés | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 273.00 | 290 273.00 | | 290 273.00 |
VI Groupe et associés | 687 636.00 | 687 636.00 | | 687 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 533.00 | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 652.00 | 3 745 652.00 | | 3 745 652.00 |
VW T.V.A. | 473 103.00 | 473 103.00 | | 473 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 673.00 | 3 131 007.00 | 266 666.00 | 3 397 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 18 928.00 | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 782.00 | 11 794.00 | | 21 782.00 |
ST Autres comptes | 340 269.00 | 852 883.00 | | 340 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 574.00 | 176 734.00 | | 164 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052 237.00 | 5 100 419.00 | | 2 052 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 453.00 | 254 584.00 | | 83 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 142.00 | 19 452.00 | | 20 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 664.00 | 38 380.00 | | 24 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 258.00 | 1 576 957.00 | | 522 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 706.00 | 1 005 243.00 | | 557 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 662 317.00 | 6 396 417.00 | | 2 662 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |