| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | 5 925.00 | 396.00 | 6 322.00 |
AP Constructions | 199 664.00 | 190 474.00 | 9 190.00 | 199 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 814.00 | 381 970.00 | 146 844.00 | 528 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 204.00 | 285 685.00 | 125 519.00 | 411 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 621.00 | | 377 621.00 | 377 621.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 425.00 | 864 055.00 | 669 371.00 | 1 533 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 189.00 | 61 077.00 | 1 537 112.00 | 1 598 189.00 |
BZ Autres créances | 908 575.00 | | 908 575.00 | 908 575.00 |
CF Disponibilités | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 125.00 | 61 077.00 | 2 621 048.00 | 2 682 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 550.00 | 925 131.00 | 3 290 419.00 | 4 215 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 073.00 | 825 108.00 | | 85 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 216.00 | -740 035.00 | | -112 216.00 |
DL TOTAL (I) | 60 857.00 | 173 073.00 | | 60 857.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 30 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 341.00 | 1 048 519.00 | | 934 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 341.00 | 1 078 519.00 | | 947 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 30 066.00 | | 1 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 505.00 | 430 300.00 | | 586 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 901.00 | 1 357 668.00 | | 804 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 670.00 | 753 531.00 | | 717 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 449.00 | 24 120.00 | | 51 449.00 |
EA Autres dettes | 18 430.00 | 4 007.00 | | 18 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 702.00 | 326 125.00 | | 101 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 220.00 | 2 925 816.00 | | 2 282 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 419.00 | 4 177 409.00 | | 3 290 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 096.00 | 2 925 816.00 | | 1 871 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 341.00 | | 1 124 341.00 | 1 124 341.00 |
FG Production vendue services | 6 328 579.00 | | 6 328 579.00 | 6 328 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 920.00 | | 7 452 920.00 | 7 452 920.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 800.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 861.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 412.00 | 1 267.00 | | 220 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 368.00 | 2 128.00 | | 222 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 3 700.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 662.00 | 3 700.00 | | 162 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 706.00 | -1 572.00 | | 59 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 617.00 | 6 538 452.00 | | 8 253 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 833.00 | 7 278 487.00 | | 8 365 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 216.00 | -740 035.00 | | -112 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 941.00 | | 395 626.00 | 2 175 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 142.00 | 1 533 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 932.00 | 1 522 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | 1 170.00 | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 580.00 | | 394 456.00 | 2 160 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 317.00 | 182 468.00 | 877 730.00 | 1 559 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | 774.00 | 5 210.00 | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 955.00 | 181 694.00 | 872 520.00 | 1 548 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 519.00 | 18 289.00 | 149 467.00 | 1 078 519.00 |
6T Sur comptes clients | 195 022.00 | | 133 944.00 | 195 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 022.00 | | 133 944.00 | 195 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 541.00 | 18 289.00 | 283 411.00 | 1 273 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 289.00 | 149 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 761.00 | 172 636.00 | 411 125.00 | 583 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 901.00 | 804 901.00 | | 804 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 448.00 | 1 536 448.00 | | 1 536 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VB T. V. A. | 489 284.00 | 489 284.00 | | 489 284.00 |
VC Groupe et associés | 322 470.00 | 322 470.00 | | 322 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 209.00 | | | 472 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 685.00 | 2 627 685.00 | | 2 627 685.00 |
VW T.V.A. | 622 709.00 | 622 709.00 | | 622 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 220.00 | 1 871 096.00 | 411 125.00 | 2 282 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 928.00 | 17 820.00 | | 18 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 794.00 | 57 496.00 | | 11 794.00 |
ST Autres comptes | 852 883.00 | 945 327.00 | | 852 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 734.00 | 124 176.00 | | 176 734.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100 419.00 | 3 381 424.00 | | 5 100 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 584.00 | 462 243.00 | | 254 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 452.00 | -10 161.00 | | 19 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 380.00 | 7 659.00 | | 38 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 957.00 | 621 972.00 | | 1 576 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005 243.00 | 989 069.00 | | 1 005 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 396 417.00 | 4 970 668.00 | | 6 396 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |