| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AP Constructions | 221 604.00 | 205 333.00 | 16 270.00 | 221 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 492.00 | 601 316.00 | 340 176.00 | 941 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 563.00 | 448 954.00 | 169 609.00 | 618 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 472.00 | 1 261 926.00 | 648 546.00 | 1 910 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 252.00 | 78 774.00 | 2 107 478.00 | 2 186 252.00 |
BZ Autres créances | 2 633 135.00 | | 2 633 135.00 | 2 633 135.00 |
CF Disponibilités | 271 696.00 | | 271 696.00 | 271 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 084.00 | 78 774.00 | 5 012 309.00 | 5 091 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 556.00 | 1 340 701.00 | 5 660 855.00 | 7 001 556.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -128 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 593.00 | -421 655.00 | | 74 593.00 |
DL TOTAL (I) | 582 593.00 | -462 316.00 | | 582 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 216.00 | 1 045 535.00 | | 375 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 216.00 | 1 045 535.00 | | 375 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 449.00 | 2 331 481.00 | | 2 635 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 773.00 | 1 608 482.00 | | 1 171 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 853.00 | 476 039.00 | | 626 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 53 628.00 | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 2 164.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 000.00 | 53 942.00 | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 046.00 | 4 525 737.00 | | 4 703 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 855.00 | 5 108 956.00 | | 5 660 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 151 619.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
FG Production vendue services | 5 009 122.00 | | 5 009 122.00 | 5 009 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 890.00 | | 5 049 890.00 | 5 049 890.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 488.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 297.00 | 21 000.00 | | 1 800 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 297.00 | 23 488.00 | | 1 800 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 297.00 | | | 1 800 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 297.00 | 24.00 | | 1 800 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 115.00 | 5 032 855.00 | | 7 593 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 521.00 | 5 454 509.00 | | 7 518 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 593.00 | -421 653.00 | | 74 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 619.00 | | 170 683.00 | 3 748 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 830.00 | 1 910 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008 830.00 | 1 784 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 241.00 | | 170 683.00 | 3 622 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 206.00 | 212 037.00 | 113 317.00 | 1 163 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 885.00 | 212 037.00 | 113 317.00 | 1 156 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 536.00 | 7 625.00 | 677 945.00 | 1 045 536.00 |
6T Sur comptes clients | 102 699.00 | | 23 924.00 | 102 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 699.00 | | 23 924.00 | 102 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 235.00 | 7 625.00 | 701 869.00 | 1 148 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 198.00 | 190 611.00 | 372 443.00 | 569 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 773.00 | 1 171 773.00 | | 1 171 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 910.00 | 2 112 910.00 | | 2 112 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VB T. V. A. | 250 534.00 | 250 534.00 | | 250 534.00 |
VC Groupe et associés | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 251.00 | 2 066 251.00 | | 2 066 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 133.00 | 2 246 133.00 | | 2 246 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 444.00 | 4 904 444.00 | | 4 904 444.00 |
VW T.V.A. | 484 276.00 | 484 276.00 | | 484 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 161.00 | 4 159 574.00 | 372 443.00 | 4 538 161.00 |