| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AP Constructions | 221 604.00 | 203 138.00 | 18 466.00 | 221 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 599.00 | 559 622.00 | 2 177 977.00 | 2 737 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 910.00 | 394 126.00 | 157 784.00 | 551 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 621.00 | 1 163 208.00 | 2 585 413.00 | 3 748 621.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 624.00 | 102 699.00 | 1 420 924.00 | 1 523 624.00 |
BZ Autres créances | 549 487.00 | | 549 487.00 | 549 487.00 |
CF Disponibilités | 389 650.00 | | 389 650.00 | 389 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 476 462.00 | 102 699.00 | 2 373 762.00 | 2 476 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 084.00 | 1 265 907.00 | 4 959 176.00 | 6 225 084.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 661.00 | -27 142.00 | | -128 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 655.00 | -101 518.00 | | -421 655.00 |
DL TOTAL (I) | -462 316.00 | -40 661.00 | | -462 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 045 535.00 | 1 416 212.00 | | 1 045 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 535.00 | 1 429 212.00 | | 1 045 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 365.00 | 1 085 258.00 | | 2 205 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 982.00 | 831 590.00 | | 1 586 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 039.00 | 539 290.00 | | 476 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 628.00 | 464 852.00 | | 53 628.00 |
EA Autres dettes | | 2 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 942.00 | 42 867.00 | | 53 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 957.00 | 3 256 551.00 | | 4 375 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 177.00 | 4 645 103.00 | | 4 959 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 619.00 | 2 989 885.00 | | 4 151 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 273.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
FG Production vendue services | 3 923 000.00 | | 3 923 000.00 | 3 923 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 947.00 | | 4 055 947.00 | 4 055 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 469.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | 4 758.00 | | 4 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 488.00 | 25 000.00 | | 23 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 484.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 484.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 464.00 | 23 515.00 | | 23 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 859.00 | 3 918 125.00 | | 5 032 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 514.00 | 4 019 643.00 | | 5 454 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 655.00 | -101 518.00 | | -421 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 506.00 | | 1 396 216.00 | 2 352 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 3 748 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 3 622 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 128.00 | | 1 361 216.00 | 2 261 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 056.00 | | 35 000.00 | 85 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 807 129.00 | | | 1 807 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 928.00 | 208 380.00 | 100.00 | 954 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 606.00 | 208 380.00 | 100.00 | 948 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 212.00 | 30 191.00 | 413 867.00 | 1 429 212.00 |
6T Sur comptes clients | 99 442.00 | 3 257.00 | | 99 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 442.00 | 3 257.00 | | 99 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 654.00 | 33 448.00 | 413 866.00 | 1 528 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 191.00 | 413 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 188.00 | 359 734.00 | 350 454.00 | 710 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 982.00 | 1 586 982.00 | | 1 586 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 281.00 | 1 450 281.00 | | 1 450 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VB T. V. A. | 322 377.00 | 322 377.00 | | 322 377.00 |
VC Groupe et associés | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 695.00 | 1 616 695.00 | | 1 616 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 183.00 | | | 404 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 167.00 | 2 073 111.00 | 85 056.00 | 2 158 167.00 |
VW T.V.A. | 353 980.00 | 353 980.00 | | 353 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 073.00 | 4 151 619.00 | 350 454.00 | 4 502 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 463.00 | 4 522.00 | | 9 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 334.00 | 21 782.00 | | 29 334.00 |
ST Autres comptes | 434 603.00 | 340 269.00 | | 434 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 299.00 | 164 574.00 | | 128 299.00 |
YT Sous‐traitance | 3 190 681.00 | 2 052 237.00 | | 3 190 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 761.00 | 83 453.00 | | 110 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | 20 142.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 002.00 | 24 664.00 | | 13 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 951.00 | 522 258.00 | | 1 072 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 552.00 | 557 706.00 | | 712 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 893 680.00 | 2 662 317.00 | | 3 893 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |