| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AP Constructions | 199 664.00 | 172 094.00 | 27 570.00 | 199 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 142.00 | 1 068 560.00 | 238 582.00 | 1 307 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 654.00 | 308 301.00 | 263 353.00 | 571 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 941.00 | 1 559 317.00 | 616 624.00 | 2 175 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 630.00 | 195 022.00 | 2 666 608.00 | 2 861 630.00 |
BZ Autres créances | 803 517.00 | | 803 517.00 | 803 517.00 |
CF Disponibilités | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 806.00 | 195 022.00 | 3 560 784.00 | 3 755 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 748.00 | 1 754 339.00 | 4 177 409.00 | 5 931 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 825 108.00 | 750 223.00 | | 825 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 035.00 | 74 885.00 | | -740 035.00 |
DL TOTAL (I) | 173 073.00 | 913 108.00 | | 173 073.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 519.00 | 1 074 056.00 | | 1 048 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 519.00 | 1 074 056.00 | | 1 078 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 066.00 | 121 631.00 | | 30 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 300.00 | 363 327.00 | | 430 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 668.00 | 1 042 839.00 | | 1 357 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 531.00 | 553 739.00 | | 753 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 2 448.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 125.00 | 31 421.00 | | 326 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 816.00 | 2 115 404.00 | | 2 925 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 408.00 | 4 102 569.00 | | 4 177 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 198.00 | 2 115 405.00 | | 2 674 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 446.00 | | 924 446.00 | 924 446.00 |
FG Production vendue services | 5 459 140.00 | | 5 459 140.00 | 5 459 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 586.00 | | 6 383 586.00 | 6 383 586.00 |
FM Production stockée | | | -164 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 676.00 | |
GE Autres charges | | | 31 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 18 175.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | 2 000.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 20 175.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 29 657.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 29 657.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -9 482.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 452.00 | 5 469 419.00 | | 6 538 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 487.00 | 5 394 533.00 | | 7 278 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 035.00 | 74 885.00 | | -740 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 789.00 | | 199 561.00 | 2 011 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 409.00 | 2 175 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 237.00 | 10 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 171.00 | 2 160 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 190.00 | | 199 561.00 | 1 994 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 238.00 | 199 488.00 | 35 409.00 | 1 395 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | 2 237.00 | 12 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 639.00 | 199 488.00 | 33 171.00 | 1 382 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 056.00 | 187 676.00 | 183 213.00 | 1 074 056.00 |
6T Sur comptes clients | 187 013.00 | 112 111.00 | 104 102.00 | 187 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 013.00 | 112 111.00 | 104 102.00 | 187 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 069.00 | 299 787.00 | 287 315.00 | 1 261 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 787.00 | 287 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 817.00 | 139 198.00 | 251 281.00 | 390 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 668.00 | 1 357 668.00 | | 1 357 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 125.00 | 326 125.00 | | 326 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 889.00 | | | 2 799 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
VB T. V. A. | 593 610.00 | | | 593 610.00 |
VC Groupe et associés | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VI Groupe et associés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 413.00 | | | 152 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 893.00 | 3 673 893.00 | | 3 673 893.00 |
VW T.V.A. | 508 956.00 | 508 956.00 | | 508 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 816.00 | 2 674 198.00 | 251 281.00 | 2 925 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 820.00 | 14 741.00 | | 17 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 497.00 | 22 584.00 | | 57 497.00 |
ST Autres comptes | 945 327.00 | 803 174.00 | | 945 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 176.00 | 69 230.00 | | 124 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 3 381 425.00 | 2 323 860.00 | | 3 381 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 244.00 | 175 326.00 | | 462 244.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 161.00 | 36 293.00 | | -10 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | 51 034.00 | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 672.00 | | | 621 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 069.00 | | | 989 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 970 668.00 | 3 394 174.00 | | 4 970 668.00 |