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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AP Constructions | 689 708.00 | 412 101.00 | 277 608.00 | 689 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 686.00 | 275 498.00 | 102 188.00 | 377 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 651.00 | 36 873.00 | 26 778.00 | 63 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 951.00 | 724 471.00 | 415 480.00 | 1 139 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 347.00 | 507.00 | 329 840.00 | 330 347.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 530.00 | 507.00 | 530 023.00 | 530 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 481.00 | 724 979.00 | 945 503.00 | 1 670 481.00 |
CU Autres participations | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 178 807.00 | | | 178 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DK Provisions réglementées | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 389 161.00 | | | 389 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 704.00 | | | 321 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 342.00 | | | 556 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 503.00 | | | 945 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 236.00 | | | 335 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 270.00 | | 681.00 | 1 139 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 826.00 | | | 1 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | 681.00 | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 954.00 | 68 517.00 | | 655 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 954.00 | 68 517.00 | | 655 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 209.00 | 5 218.00 | 857.00 | 14 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 792.00 | 507.00 | 45 792.00 | 45 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 792.00 | 507.00 | 45 792.00 | 45 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 001.00 | 5 726.00 | 46 649.00 | 60 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 45 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 218.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 704.00 | 100 598.00 | 217 697.00 | 321 704.00 |
VI Groupe et associés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 342.00 | 335 236.00 | 217 697.00 | 556 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 294 609.00 | | | 294 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 278.00 | | | 346 278.00 |