| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AP Constructions | 713 817.00 | 493 291.00 | 220 526.00 | 713 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 286.00 | 331 576.00 | 92 710.00 | 424 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 651.00 | 48 538.00 | 15 113.00 | 63 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 653.00 | 873 405.00 | 338 249.00 | 1 211 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 874.00 | 49 910.00 | 308 964.00 | 358 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 432.00 | 49 910.00 | 553 522.00 | 603 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 086.00 | 923 315.00 | 891 771.00 | 1 815 086.00 |
CU Autres participations | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 317 542.00 | | | 317 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 418 727.00 | | | 418 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 054.00 | | | 188 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 043.00 | | | 473 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 771.00 | | | 891 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 444.00 | | | 377 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 626.00 | | 28.00 | 1 211 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 535.00 | | | 1 203 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 28.00 | 7 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 079.00 | 76 325.00 | | 797 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 079.00 | 76 325.00 | | 797 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 760.00 | | 24 644.00 | 24 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 041.00 | 49 910.00 | 27 041.00 | 27 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 041.00 | 49 910.00 | 27 041.00 | 27 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 801.00 | 49 910.00 | 51 685.00 | 51 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 910.00 | 27 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 054.00 | 92 455.00 | 89 548.00 | 188 054.00 |
VI Groupe et associés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 043.00 | 377 444.00 | 89 548.00 | 473 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
YT Sous‐traitance | 332 778.00 | | | 332 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 503.00 | | | 367 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |