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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AP Constructions | 772 356.00 | 622 004.00 | 150 352.00 | 772 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 071.00 | 342 255.00 | 36 817.00 | 379 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 330.00 | 66 044.00 | 16 286.00 | 82 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 677.00 | | 398 677.00 | 398 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 094.00 | 1 030 303.00 | 612 791.00 | 1 643 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 733.00 | 55 765.00 | 377 968.00 | 433 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 267 687.00 | | 267 687.00 | 267 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 819.00 | 55 765.00 | 810 053.00 | 865 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 913.00 | 1 086 068.00 | 1 422 845.00 | 2 508 913.00 |
CU Autres participations | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 487 991.00 | | | 487 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 554 979.00 | | | 554 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 454.00 | | | 554 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 866.00 | | | 867 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 845.00 | | | 1 422 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 904.00 | | | 490 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 088.00 | | 409 006.00 | 1 234 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 374.00 | | 408 842.00 | 1 225 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 163.00 | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 019.00 | 68 283.00 | | 962 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 019.00 | 68 283.00 | | 962 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | | 6.00 | 83.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 073.00 | 55 765.00 | 37 073.00 | 37 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 073.00 | 55 765.00 | 37 073.00 | 37 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 156.00 | 55 765.00 | 37 079.00 | 37 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 765.00 | 37 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 249.00 | 131 287.00 | 204 054.00 | 508 249.00 |
VI Groupe et associés | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 582.00 | | | 374 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 866.00 | 490 904.00 | 204 054.00 | 867 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
YT Sous‐traitance | 347 370.00 | | | 347 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 876.00 | | | 168 876.00 |
ZE Dividendes | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 064.00 | | | 788 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |