| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AP Constructions | 752 246.00 | 576 674.00 | 175 573.00 | 752 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 321.00 | 325 420.00 | 47 901.00 | 373 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 330.00 | 59 926.00 | 22 404.00 | 82 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 088.00 | 962 019.00 | 272 069.00 | 1 234 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 026.00 | 37 073.00 | 347 953.00 | 385 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 387.00 | 37 073.00 | 737 314.00 | 774 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 475.00 | 999 092.00 | 1 009 383.00 | 2 008 475.00 |
CU Autres participations | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 471 380.00 | | | 471 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 563 983.00 | | | 563 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 399.00 | | | 445 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 383.00 | | | 1 009 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 235.00 | | | 346 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 002.00 | | 79 087.00 | 1 155 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 856.00 | | 78 518.00 | 1 146 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 569.00 | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 653.00 | 67 366.00 | | 894 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 653.00 | 67 366.00 | | 894 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 647.00 | 5.00 | 8 569.00 | 8 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 647.00 | 37 078.00 | 8 569.00 | 8 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 8 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | 172 220.00 | | 172 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 527.00 | 26 362.00 | 78 384.00 | 125 527.00 |
VI Groupe et associés | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 399.00 | 346 235.00 | 78 384.00 | 445 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
ST Autres comptes | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
YT Sous‐traitance | 350 874.00 | | | 350 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
ZE Dividendes | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 986.00 | | | 422 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |