| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AP Constructions | 713 817.00 | 451 962.00 | 261 854.00 | 713 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 286.00 | 302 015.00 | 122 271.00 | 424 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 651.00 | 43 101.00 | 20 549.00 | 63 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 626.00 | 797 079.00 | 414 547.00 | 1 211 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 074.00 | 27 041.00 | 284 033.00 | 311 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
BZ Autres créances | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 988.00 | 27 041.00 | 557 947.00 | 584 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 614.00 | 824 120.00 | 972 494.00 | 1 796 614.00 |
CU Autres participations | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 271 607.00 | | | 271 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DK Provisions réglementées | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 445 579.00 | | | 445 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 506.00 | | | 303 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 915.00 | | | 526 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 494.00 | | | 972 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 942.00 | | | 338 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 951.00 | | 71 675.00 | 1 139 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 826.00 | | 70 708.00 | 1 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 966.00 | 6 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 471.00 | 72 608.00 | | 724 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 471.00 | 72 608.00 | | 724 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 570.00 | 8 502.00 | 2 313.00 | 18 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507.00 | 27 041.00 | 507.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 27 041.00 | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 078.00 | 35 543.00 | 2 820.00 | 19 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 041.00 | 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 502.00 | 2 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 506.00 | 115 533.00 | 171 643.00 | 303 506.00 |
VI Groupe et associés | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 915.00 | 338 942.00 | 171 643.00 | 526 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YT Sous‐traitance | 326 896.00 | | | 326 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |