| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AP Constructions | 713 817.00 | 534 619.00 | 179 198.00 | 713 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 607.00 | 306 060.00 | 61 547.00 | 367 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 651.00 | 53 974.00 | 9 677.00 | 63 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 002.00 | 894 653.00 | 260 348.00 | 1 155 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 318.00 | | 357 318.00 | 357 318.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 380 161.00 | | 380 161.00 | 380 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 112.00 | | 761 112.00 | 761 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 113.00 | 894 653.00 | 1 021 460.00 | 1 916 113.00 |
CU Autres participations | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 308 314.00 | | | 308 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DK Provisions réglementées | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 558 920.00 | | | 558 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 540.00 | | | 462 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 460.00 | | | 1 021 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 125.00 | | | 418 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 805.00 | | 1 314 805.00 | 1 314 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 805.00 | | 1 314 805.00 | 1 314 805.00 |
FM Production stockée | | | 22 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 710.00 | | | 1 429 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 232.00 | | | 1 253 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 653.00 | | 6 328.00 | 1 211 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 980.00 | 1 155 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 980.00 | 1 146 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 535.00 | | 6 301.00 | 1 203 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | 27.00 | 7 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 405.00 | 69 463.00 | 48 215.00 | 873 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 405.00 | 69 463.00 | 48 215.00 | 873 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | 10 524.00 | 1 993.00 | 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 026.00 | 10 524.00 | 51 903.00 | 50 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 524.00 | 1 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 637.00 | 51 222.00 | 44 415.00 | 95 637.00 |
VI Groupe et associés | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 540.00 | 418 125.00 | 44 415.00 | 462 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 926.00 | | | 363 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |