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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 695.00 | 41.00 | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
AN Terrains | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 802.00 | 87 143.00 | 52 658.00 | 139 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 080.00 | 661 345.00 | 818 735.00 | 1 480 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 294 259.00 | | 294 259.00 | 294 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 274.00 | 755 802.00 | 1 285 472.00 | 2 041 274.00 |
BN En cours de production de biens | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BT Marchandises | 4 596 920.00 | 64 580.00 | 4 532 340.00 | 4 596 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
BZ Autres créances | 544 997.00 | | 544 997.00 | 544 997.00 |
CF Disponibilités | 1 083 267.00 | | 1 083 267.00 | 1 083 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 116.00 | 64 580.00 | 6 732 536.00 | 6 797 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 391.00 | 820 382.00 | 8 018 008.00 | 8 838 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 730 948.00 | 730 948.00 | | 730 948.00 |
DH Report à nouveau | -778 035.00 | -643 878.00 | | -778 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 649.00 | -134 157.00 | | 122 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 175 562.00 | 1 088 973.00 | | 1 175 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 355.00 | 1 461 604.00 | | 1 837 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 190.00 | 1 372 011.00 | | 1 158 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 472.00 | 1 446 866.00 | | 2 574 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 281.00 | 130 541.00 | | 563 281.00 |
EA Autres dettes | 645 054.00 | 287 380.00 | | 645 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 094.00 | 29 865.00 | | 64 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 446.00 | 4 728 267.00 | | 6 842 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 008.00 | 5 817 240.00 | | 8 018 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 210 041.00 | | 17 210 041.00 | 17 210 041.00 |
FD Production vendue biens | -117 739.00 | | -117 739.00 | -117 739.00 |
FG Production vendue services | 772 875.00 | | 772 875.00 | 772 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 865 176.00 | | 17 865 176.00 | 17 865 176.00 |
FM Production stockée | | | 18 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 040 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 831 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 895 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 500.00 | 104 581.00 | | 242 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 500.00 | 104 581.00 | | 242 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 2 023.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 413.00 | 85 012.00 | | 170 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 247.00 | 87 035.00 | | 226 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 253.00 | 17 547.00 | | 16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 283 185.00 | 12 503 011.00 | | 18 283 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 160 537.00 | 12 637 168.00 | | 18 160 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 649.00 | -134 157.00 | | 122 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 212.00 | | | 1 975 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 965.00 | 553 085.00 | 2 041 274.00 | 80 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | 552 685.00 | 1 623 501.00 | 80 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 738.00 | | | 1 628 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 738.00 | 214 695.00 | 382 672.00 | 905 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 297.00 | 214 042.00 | 382 272.00 | 902 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 502.00 | 31 925.00 | 110 846.00 | 143 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 502.00 | 49 964.00 | 110 846.00 | 143 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 502.00 | 49 964.00 | 110 846.00 | 143 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 925.00 | 110 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 168.00 | 44 080.00 | 165 088.00 | 209 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 472.00 | 2 574 472.00 | | 2 574 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 054.00 | 645 054.00 | | 645 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 259.00 | | | 294 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 317.00 | | | 475 317.00 |
VC Groupe et associés | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 821.00 | 1 590 821.00 | | 1 590 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 534.00 | 64 003.00 | 150 337.00 | 246 534.00 |
VI Groupe et associés | 949 022.00 | 949 022.00 | | 949 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 388.00 | 1 069 479.00 | 307 909.00 | 1 377 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 446.00 | 6 494 827.00 | 315 425.00 | 6 842 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |