| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
AN Terrains | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 188.00 | 115 052.00 | 16 136.00 | 131 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 041.00 | 712 496.00 | 150 544.00 | 863 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 076.00 | 833 917.00 | 660 159.00 | 1 494 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 3 001 065.00 | 95 893.00 | 2 905 172.00 | 3 001 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
BZ Autres créances | 317 542.00 | | 317 542.00 | 317 542.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 903.00 | 95 893.00 | 3 508 010.00 | 3 603 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 979.00 | 929 810.00 | 4 168 169.00 | 5 097 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 730 948.00 | 730 948.00 | | 730 948.00 |
DH Report à nouveau | | -802 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 669.00 | -690 096.00 | | -1 655 669.00 |
DL TOTAL (I) | 175 279.00 | 338 561.00 | | 175 279.00 |
DP Provisions pour risques | 279 267.00 | | | 279 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 267.00 | | | 279 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 417.00 | 2 865 063.00 | | 873 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 238.00 | 2 577 739.00 | | 1 487 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 234.00 | 2 726 925.00 | | 1 021 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 256.00 | 306 496.00 | | 59 256.00 |
EA Autres dettes | 198 033.00 | 191 876.00 | | 198 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 445.00 | 84 819.00 | | 74 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 623.00 | 8 752 918.00 | | 3 713 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 169.00 | 9 091 479.00 | | 4 168 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 623.00 | 8 752 918.00 | | 3 713 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 487 238.00 | | | 1 487 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056 049.00 | | 9 056 049.00 | 9 056 049.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 600 853.00 | | 600 853.00 | 600 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 656 902.00 | | 9 656 902.00 | 9 656 902.00 |
FM Production stockée | | | -20 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 514 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 957.00 | |
GE Autres charges | | | 34 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 804 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 879 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 351.00 | 350 516.00 | | 780 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 351.00 | 350 443.00 | | 780 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 954.00 | 11 062.00 | | 104 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 892.00 | 276 473.00 | | 280 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 879.00 | 287 535.00 | | 556 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 472.00 | 62 908.00 | | 223 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744 729.00 | 17 564 749.00 | | 10 744 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 398.00 | 18 254 845.00 | | 12 400 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 655 669.00 | -690 096.00 | | -1 655 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 218.00 | | 4 848.00 | 2 081 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 990.00 | 1 494 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 122 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 005.00 | 997 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 004.00 | | 4 848.00 | 1 584 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 432.00 | 104 805.00 | 307 320.00 | 1 036 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | 986.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 696.00 | 104 805.00 | 306 334.00 | 1 032 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 808.00 | 964 808.00 | | 964 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 234.00 | 1 021 234.00 | | 1 021 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 117.00 | 262 117.00 | | 262 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VC Groupe et associés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 417.00 | 873 417.00 | | 873 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 335.00 | 1 486 335.00 | | 1 486 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 736.00 | 236 736.00 | | 236 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 808.00 | 964 808.00 | | 964 808.00 |
VW T.V.A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 623.00 | 3 713 623.00 | | 3 713 623.00 |