| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
AN Terrains | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 217.00 | 100 650.00 | 33 567.00 | 134 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 553.00 | 796 681.00 | 699 872.00 | 1 496 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 259.00 | | 374 259.00 | 374 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 162.00 | 904 685.00 | 1 227 477.00 | 2 132 162.00 |
BN En cours de production de biens | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BT Marchandises | 6 456 656.00 | 99 051.00 | 6 357 605.00 | 6 456 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 958.00 | 395.00 | 823 563.00 | 823 958.00 |
BZ Autres créances | 674 986.00 | | 674 986.00 | 674 986.00 |
CF Disponibilités | 165 931.00 | | 165 931.00 | 165 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 725.00 | 99 446.00 | 8 127 279.00 | 8 226 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 887.00 | 1 004 131.00 | 9 354 756.00 | 10 358 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 730 948.00 | 730 948.00 | | 730 948.00 |
DH Report à nouveau | -655 386.00 | -778 035.00 | | -655 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | 122 649.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 267.00 | 1 175 562.00 | | 1 213 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 130.00 | 1 837 355.00 | | 2 489 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 253.00 | 1 158 190.00 | | 1 667 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 083.00 | 2 574 472.00 | | 2 878 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 566.00 | 563 281.00 | | 382 566.00 |
EA Autres dettes | 622 934.00 | 645 054.00 | | 622 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 524.00 | 64 094.00 | | 101 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 489.00 | 6 842 446.00 | | 8 141 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 756.00 | 8 018 008.00 | | 9 354 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 361 022.00 | | 19 361 022.00 | 19 361 022.00 |
FD Production vendue biens | -156 597.00 | | -156 597.00 | -156 597.00 |
FG Production vendue services | 833 725.00 | | 833 725.00 | 833 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 038 149.00 | | 20 038 149.00 | 20 038 149.00 |
FM Production stockée | | | -18 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 526 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 689 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 030.00 | 242 500.00 | | 283 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 995.00 | 242 500.00 | | 284 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 624.00 | | 4 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 036.00 | 170 413.00 | | 229 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 252.00 | 226 247.00 | | 233 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 743.00 | 16 253.00 | | 51 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 813 343.00 | 18 283 185.00 | | 20 813 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 775 638.00 | 18 160 537.00 | | 20 775 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 705.00 | 122 649.00 | | 37 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 390.00 | | 102 210.00 | 180 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 580.00 | 66 193.00 | 31 723.00 | 64 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 619.00 | 66 588.00 | 41 944.00 | 82 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 619.00 | 66 588.00 | 41 944.00 | 82 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 588.00 | 41 944.00 | |