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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
AN Terrains | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 457.00 | 104 102.00 | 30 355.00 | 134 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 929.00 | 924 976.00 | 520 953.00 | 1 445 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 218.00 | 1 036 432.00 | 1 044 786.00 | 2 081 218.00 |
BN En cours de production de biens | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
BT Marchandises | 6 364 821.00 | 199 926.00 | 6 164 895.00 | 6 364 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 502.00 | 3 662.00 | 971 840.00 | 975 502.00 |
BZ Autres créances | 700 362.00 | | 700 362.00 | 700 362.00 |
CF Disponibilités | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 250 281.00 | 203 588.00 | 8 046 692.00 | 8 250 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 499.00 | 1 240 020.00 | 9 091 479.00 | 10 331 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 730 948.00 | 730 948.00 | | 730 948.00 |
DH Report à nouveau | -802 291.00 | -617 681.00 | | -802 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 096.00 | -184 610.00 | | -690 096.00 |
DL TOTAL (I) | 338 561.00 | 1 028 657.00 | | 338 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 063.00 | 3 471 144.00 | | 2 865 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 739.00 | 2 417 544.00 | | 2 577 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 925.00 | 2 225 124.00 | | 2 726 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 496.00 | 335 802.00 | | 306 496.00 |
EA Autres dettes | 191 876.00 | 440 413.00 | | 191 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 819.00 | 76 112.00 | | 84 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 752 918.00 | 8 966 139.00 | | 8 752 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 479.00 | 9 994 795.00 | | 9 091 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 608 520.00 | | 16 608 520.00 | 16 608 520.00 |
FD Production vendue biens | -1 019 774.00 | | -1 019 774.00 | -1 019 774.00 |
FG Production vendue services | 1 347 902.00 | | 1 347 902.00 | 1 347 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 936 648.00 | | 16 936 648.00 | 16 936 648.00 |
FM Production stockée | | | 13 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 214 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 349 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -834 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 891 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -73.00 | 4 361.00 | | -73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 516.00 | 291 185.00 | | 350 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 443.00 | 295 546.00 | | 350 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 062.00 | 5 618.00 | | 11 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 473.00 | 245 390.00 | | 276 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 535.00 | 251 007.00 | | 287 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 908.00 | 44 539.00 | | 62 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 500.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 564 749.00 | 19 263 156.00 | | 17 564 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 254 845.00 | 19 447 766.00 | | 18 254 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 096.00 | -184 610.00 | | -690 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 373 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 810.00 | 1 584 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 588.00 | | 253 226.00 | 1 846 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 728.00 | 203 082.00 | 222 114.00 | 1 051 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 728.00 | 203 082.00 | 222 114.00 | 1 051 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 295.00 | 159 630.00 | 25 000.00 | 65 295.00 |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | 405.00 | | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 552.00 | 160 035.00 | 25 000.00 | 68 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 552.00 | 160 035.00 | 25 000.00 | 68 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 035.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 017.00 | 14 017.00 | 150 000.00 | 164 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 925.00 | 2 726 925.00 | | 2 726 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
UX Autres créances clients | 966 800.00 | 966 800.00 | | 966 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VC Groupe et associés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783 063.00 | 2 783 063.00 | | 2 783 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 24 644.00 | 57 356.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 722.00 | | 2 413 722.00 | 2 413 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 408.00 | 596 408.00 | | 596 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 463.00 | 1 744 934.00 | 381 529.00 | 2 126 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 099.00 | 6 047 021.00 | 2 621 078.00 | 8 668 099.00 |