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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
AN Terrains | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 186.00 | 123 112.00 | 20 074.00 | 143 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 297.00 | 759 323.00 | 300 974.00 | 1 060 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 331.00 | 888 803.00 | 814 527.00 | 1 703 331.00 |
BN En cours de production de biens | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BT Marchandises | 3 985 762.00 | 26 676.00 | 3 959 086.00 | 3 985 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 921.00 | 2 912.00 | 188 009.00 | 190 921.00 |
BZ Autres créances | 544 503.00 | | 544 503.00 | 544 503.00 |
CF Disponibilités | 342 891.00 | | 342 891.00 | 342 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 479.00 | 29 587.00 | 5 063 892.00 | 5 093 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 810.00 | 918 391.00 | 5 878 419.00 | 6 796 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 730 948.00 | | |
DH Report à nouveau | -924 721.00 | | | -924 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 897.00 | -1 655 669.00 | | -67 897.00 |
DL TOTAL (I) | 107 382.00 | 175 279.00 | | 107 382.00 |
DP Provisions pour risques | 249 449.00 | 279 267.00 | | 249 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 449.00 | 279 267.00 | | 249 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 712.00 | 873 417.00 | | 415 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 521.00 | 1 487 238.00 | | 4 008 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 836.00 | 1 021 234.00 | | 426 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 885.00 | 59 256.00 | | 114 885.00 |
EA Autres dettes | 446 426.00 | 198 033.00 | | 446 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 550.00 | 74 445.00 | | 108 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 589.00 | 3 713 623.00 | | 5 521 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 419.00 | 4 168 169.00 | | 5 878 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 713 623.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 008 521.00 | | | 4 008 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 573 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 138 103.00 | |
FM Production stockée | | | 7 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 204 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 739.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 104 954.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 280 892.00 | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 556 879.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 223 472.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 005.00 | 10 744 729.00 | | 7 335 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 903.00 | 12 400 398.00 | | 7 402 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 897.00 | -1 655 669.00 | | -67 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 076.00 | 358 715.00 | | 1 494 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 461.00 | 1 703 331.00 | | 149 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 461.00 | 1 207 102.00 | | 149 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 847.00 | 358 715.00 | | 997 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 917.00 | 71 228.00 | 16 342.00 | 833 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 167.00 | 71 228.00 | 16 342.00 | 831 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 267.00 | 387 600.00 | 417 419.00 | 279 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 267.00 | 387 600.00 | 417 419.00 | 279 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 739.00 | 513 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 836.00 | 426 836.00 | | 426 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 426.00 | 446 426.00 | | 446 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VC Groupe et associés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 712.00 | 415 712.00 | | 415 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 008 521.00 | 4 008 521.00 | | 4 008 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 161.00 | | | 625 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 056.00 | 467 056.00 | | 467 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 735.00 | 756 035.00 | 373 700.00 | 1 129 735.00 |
VW T.V.A. | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 930.00 | 5 520 930.00 | | 5 520 930.00 |