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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
AN Terrains | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 423.00 | 91 162.00 | 44 260.00 | 135 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 546.00 | 956 946.00 | 750 600.00 | 1 707 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 259.00 | | 374 259.00 | 374 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 361.00 | 1 055 463.00 | 1 288 898.00 | 2 344 361.00 |
BN En cours de production de biens | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BT Marchandises | 6 934 900.00 | 65 295.00 | 6 869 605.00 | 6 934 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 171.00 | 3 257.00 | 579 913.00 | 583 171.00 |
BZ Autres créances | 771 670.00 | | 771 670.00 | 771 670.00 |
CF Disponibilités | 356 440.00 | | 356 440.00 | 356 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 451.00 | 68 553.00 | 8 705 898.00 | 8 774 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 118 811.00 | 1 124 016.00 | 9 994 795.00 | 11 118 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 730 948.00 | 730 948.00 | | 730 948.00 |
DH Report à nouveau | -617 681.00 | -655 386.00 | | -617 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 610.00 | 37 705.00 | | -184 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 657.00 | 1 213 267.00 | | 1 028 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 144.00 | 2 489 130.00 | | 3 471 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 544.00 | 1 667 253.00 | | 2 417 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 124.00 | 2 878 083.00 | | 2 225 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 802.00 | 382 566.00 | | 335 802.00 |
EA Autres dettes | 440 413.00 | 622 934.00 | | 440 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 112.00 | 101 524.00 | | 76 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 139.00 | 8 141 489.00 | | 8 966 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 795.00 | 9 354 756.00 | | 9 994 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 259 511.00 | | 18 259 511.00 | 18 259 511.00 |
FD Production vendue biens | -1 131 855.00 | | -1 131 855.00 | -1 131 855.00 |
FG Production vendue services | 1 486 174.00 | | 1 486 174.00 | 1 486 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 613 830.00 | | 18 613 830.00 | 18 613 830.00 |
FM Production stockée | | | -13 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 967 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 630 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -840 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 089 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | 1 965.00 | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 185.00 | 283 030.00 | | 291 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 546.00 | 284 995.00 | | 295 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | 4 216.00 | | 5 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 390.00 | 229 036.00 | | 245 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 007.00 | 233 252.00 | | 251 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 539.00 | 51 743.00 | | 44 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 263 156.00 | 20 813 343.00 | | 19 263 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 447 766.00 | 20 775 638.00 | | 19 447 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 610.00 | 37 705.00 | | -184 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 164.00 | | 614 255.00 | 2 132 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 057.00 | 2 344 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 057.00 | 1 846 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 390.00 | | 614 255.00 | 1 634 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 822.00 | 43 640.00 | 40 182.00 | 83 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 124.00 | 2 225 124.00 | | 2 225 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 103.00 | 192 103.00 | | 192 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 413.00 | 440 413.00 | | 440 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 259.00 | | 374 259.00 | 374 259.00 |
UX Autres créances clients | 575 827.00 | 575 827.00 | | 575 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
VC Groupe et associés | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 842.00 | 34 842.00 | 81 999.00 | 116 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 722.00 | 140 000.00 | 2 193 722.00 | 2 333 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 948.00 | 640 948.00 | | 640 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 321.00 | 106 951.00 | 6 370.00 | 113 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 420.00 | 1 454 448.00 | 387 972.00 | 1 842 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 139.00 | 6 650 235.00 | 2 315 903.00 | 8 966 139.00 |