|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 8 761.00 | 699.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 491.00 | 87 000.00 | 39 491.00 | 126 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 700.00 | 116 785.00 | 61 915.00 | 178 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
BZ Autres créances | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CF Disponibilités | 456 906.00 | | 456 906.00 | 456 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 650.00 | | 1 082 650.00 | 1 082 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 350.00 | 116 785.00 | 1 144 565.00 | 1 261 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 570.00 | | | 699 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
DL TOTAL (I) | 997 906.00 | | | 997 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 565.00 | | | 1 144 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 612.00 | | 1 010 612.00 | 1 010 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 612.00 | | 1 010 612.00 | 1 010 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 060.00 | | | -69 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 240.00 | | | 1 173 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 904.00 | | | 1 094 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 077.00 | | 6 623.00 | 172 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 328.00 | | 6 623.00 | 129 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 051.00 | 17 734.00 | | 99 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | 17 734.00 | | 78 027.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 252 901.00 | | | 252 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VP Divers | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 930.00 | 339 205.00 | 21 725.00 | 360 930.00 |
VW T.V.A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
ST Autres comptes | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 515 540.00 | | | 515 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 906.00 | | | 225 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 525.00 | | | 690 525.00 |