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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 113 482.00 | 17 004.00 | 130 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 295.00 | 142 566.00 | 38 729.00 | 181 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 953.00 | | 396 953.00 | 396 953.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CF Disponibilités | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 114.00 | | 991 114.00 | 991 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 409.00 | 142 566.00 | 1 029 843.00 | 1 172 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 653.00 | | | 594 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 868.00 | | | -59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 754 785.00 | | | 754 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 059.00 | | | 275 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 843.00 | | | 1 029 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 059.00 | | | 275 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 124.00 | | 871 124.00 | 871 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 124.00 | | 871 124.00 | 871 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 650.00 | | | 873 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 518.00 | | | 933 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 868.00 | | | -59 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 646.00 | | 3 649.00 | 177 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 897.00 | | 3 649.00 | 134 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 035.00 | 8 531.00 | | 134 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 011.00 | 8 531.00 | | 113 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 396 953.00 | 396 953.00 | | 396 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VI Groupe et associés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 421.00 | 445 696.00 | 21 725.00 | 467 421.00 |
VW T.V.A. | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 059.00 | 275 059.00 | | 275 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
YT Sous‐traitance | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 188.00 | | | 533 188.00 |