| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 828.00 | 101 395.00 | 29 433.00 | 130 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 037.00 | 131 879.00 | 51 158.00 | 183 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
BZ Autres créances | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CF Disponibilités | 432 538.00 | | 432 538.00 | 432 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 971.00 | | 991 971.00 | 991 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 008.00 | 131 879.00 | 1 043 129.00 | 1 175 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 906.00 | | | 777 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 173.00 | | | -112 173.00 |
DL TOTAL (I) | 885 733.00 | | | 885 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 129.00 | | | 1 043 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 335.00 | | 752 335.00 | 752 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 335.00 | | 752 335.00 | 752 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 621.00 | | | -165 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 630.00 | | | 763 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 804.00 | | | 875 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 173.00 | | | -112 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 700.00 | | 4 337.00 | 178 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 951.00 | | 4 337.00 | 135 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 785.00 | 15 094.00 | | 116 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 761.00 | 15 094.00 | | 95 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
VB T. V. A. | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VI Groupe et associés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 618.00 | 272 893.00 | 21 725.00 | 294 618.00 |
VW T.V.A. | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 396.00 | 157 396.00 | | 157 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
ST Autres comptes | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
YT Sous‐traitance | 337 118.00 | | | 337 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 402.00 | | | 558 402.00 |